Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −0,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
2 415 102,71 RUB
Расчётная стоимость пая
189,79 RUB
Валовые активы
2 498 664,22 RUB
Обязательства
83 561,51 RUB
Количество паёв
12 725,25668

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 189,79 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»; RUB; 31.01.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства214 954,22 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов2 283 710 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20262 415 102,71189,79RUB
31.08.20262 415 764,96189,84RUB
31.07.20261 979 709,61155,57RUB
30.06.20261 980 284,11155,62RUB
29.05.20261 980 864,98155,66RUB
30.04.20261 981 226,66155,69RUB
31.03.20261 981 841,34155,74RUB
27.02.20261 969 755,19154,79RUB
30.01.20261 970 402,72154,84RUB
30.12.20251 971 098,93154,9RUB
28.11.20251 864 174,64146,49RUB
31.10.20251 631 888,95128,24RUB
30.09.20252 077 907,47163,29RUB
29.08.20252 155 879,47169,42RUB
31.07.20251 811 369,33142,34RUB
30.06.20251 408 395,08110,68RUB
30.05.20251 841 291,62144,7RUB
30.04.2025145 176,0811,41RUB
31.03.2025145 229,2711,41RUB
31.01.2025145 389,2511,43RUB
28.12.2024145 446,6811,43RUB
29.11.2024146 235,7511,49RUB
31.10.2024147 345,8411,58RUB
30.09.20241 170 308,2211,96RUB
30.08.2024665 153,946,8RUB
31.07.2024592 997,756,06RUB
28.06.20241 633 668,61,39RUB
31.05.20241 321 952,141,13RUB
27.04.20241 307 293,111,12RUB
29.03.20241 299 145,571,11RUB
29.02.20241 273 524,481,09RUB
31.01.20241 233 363,041,05RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»

Номер правил доверительного управления
5841
ОГРН УК
1067746469757
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов