Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
753 006 902,31 RUB
Расчётная стоимость пая
64,26 RUB
Валовые активы
753 141 657,94 RUB
Обязательства
134 755,63 RUB
Количество паёв
11 717 792,21157

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 64,260000000000005 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства4 982,38 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов752 835 031,48 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)301 644,08 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026753 006 902,3164,26RUB
31.07.2026682 584 288,0558,25RUB
30.06.2026775 879 057,3160,14RUB
29.05.2026694 972 274,9553,86RUB
30.04.2026715 354 259,3155,44RUB
31.03.2026826 583 729,7664,07RUB
27.02.20261 215 289 322,3994,19RUB
30.01.20261 273 084 151,2998,67RUB
30.12.20251 498 620 355,76102,68RUB
28.11.20251 472 946 361,55100,92RUB
31.10.20251 494 327 614,95102,38RUB
30.09.20251 595 133 706,11109,29RUB
29.08.20251 605 034 117,76109,97RUB
31.07.20251 597 797 596,51109,47RUB
30.06.20251 625 102 182,28111,34RUB
30.05.20251 581 713 353,51108,37RUB
30.04.20251 621 801 250,52111,12RUB
31.03.20252 087 698 209,89143,04RUB
31.01.20252 443 894 031,13167,44RUB
28.12.20242 551 732 093,58174,83RUB
29.11.20242 705 983 301,74185,4RUB
31.10.20242 400 792 498,71164,49RUB
30.09.20243 483 497 289,99165,45RUB
30.08.20242 787 666 281,92132,4RUB
31.07.20242 632 451 035,84125,03RUB
28.06.20242 431 727 501,33101,28RUB
31.05.20242 181 703 965,1990,86RUB
27.04.20242 252 742 899,2193,82RUB
29.03.20243 157 765 703,45131,52RUB
29.02.20243 156 764 647,26131,47RUB
31.01.20243 098 892 280,87129,06RUB
29.12.20233 085 527 768,99128,51RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107AC5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,11% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»»

Номер правил доверительного управления
5780
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов