Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
98 757 261,44 RUB
Расчётная стоимость пая
115,5 RUB
Валовые активы
101 815 873,33 RUB
Обязательства
3 058 611,89 RUB
Количество паёв
855 038,692439

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 115,5 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 444 829,36 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов97 783 870,99 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 587 172,98 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202698 757 261,44115,5RUB
31.07.202692 190 163,26107,82RUB
30.06.202689 779 486,45105RUB
29.05.202682 480 525,1296,46RUB
30.04.202686 483 089,28101,15RUB
31.03.202693 804 779,58109,71RUB
27.02.202676 879 834,489,91RUB
30.01.202675 793 425,988,64RUB
30.12.202590 483 570,2190,16RUB
28.11.2025134 810 041,01134,33RUB
31.10.2025138 127 146,17137,64RUB
30.09.2025141 591 571,51141,09RUB
29.08.2025126 244 090,14125,8RUB
31.07.2025128 289 112,15127,83RUB
30.06.2025123 426 280,2122,99RUB
30.05.2025123 322 053,54122,88RUB
30.04.2025127 474 492,2127,02RUB
31.03.2025137 796 612,69137,31RUB
31.01.2025158 898 257,22158,33RUB
28.12.2024162 502 566,42161,93RUB
29.11.2024175 867 792,02175,24RUB
31.10.2024157 030 783,02156,47RUB
30.09.2024125 619 460,85124,28RUB
30.08.2024123 947 768,87122,63RUB
31.07.2024120 210 340,53116,11RUB
28.06.2024118 377 918,44114,34RUB
31.05.2024124 395 483,07120,15RUB
27.04.2024127 024 524,6122,69RUB
29.03.2024162 183 344,36156,65RUB
29.02.2024160 043 785,34154,59RUB
31.01.2024158 706 456,2153,3RUB
29.12.2023156 223 581,36150,9RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107A85
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»»

Номер правил доверительного управления
5784
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов