Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
60 313 848,49 RUB
Расчётная стоимость пая
6,23 RUB
Валовые активы
60 313 848,49 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
9 674 477,13157

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 6,23 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 247 150,14 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов59 066 698,35 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202660 313 848,496,23RUB
31.07.202656 351 358,15,82RUB
30.06.202654 900 492,55,67RUB
29.05.202650 497 034,455,22RUB
30.04.202652 918 9735,47RUB
31.03.202657 346 057,735,93RUB
27.02.202638 161 220,243,94RUB
30.01.202637 637 457,953,89RUB
30.12.202538 319 264,413,96RUB
28.11.202538 705 507,064RUB
31.10.202539 785 614,764,11RUB
30.09.202540 918 539,654,23RUB
29.08.202533 560 455,583,47RUB
31.07.202534 182 608,183,53RUB
30.06.202532 829 789,543,39RUB
30.05.202532 842 646,333,39RUB
30.04.202534 076 807,833,52RUB
31.03.202536 186 475,373,74RUB
31.01.202542 167 365,984,36RUB
28.12.202443 221 525,54,47RUB
29.11.202446 999 713,854,86RUB
31.10.202441 775 379,684,32RUB
30.09.202436 617 377,883,73RUB
30.08.202436 139 371,793,68RUB
31.07.202434 859 006,023,49RUB
28.06.202434 329 057,623,43RUB
31.05.202436 223 147,283,62RUB
27.04.202437 073 785,43,71RUB
29.03.202444 420 206,764,44RUB
29.02.202443 834 783,634,38RUB
31.01.202443 465 265,574,35RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079U2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»»

Номер правил доверительного управления
5795
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов