Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
8 221 388,57 RUB
Расчётная стоимость пая
0,84 RUB
Валовые активы
8 221 388,57 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
9 817 107,60623

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 0,84 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства300 936,42 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов7 920 452,15 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20268 221 388,570,84RUB
31.07.20267 690 013,840,78RUB
30.06.20267 495 432,230,76RUB
29.05.20266 904 924,090,7RUB
30.04.20267 229 653,940,74RUB
31.03.20267 823 255,740,8RUB
27.02.20264 964 356,240,51RUB
30.01.20264 898 166,080,5RUB
30.12.20254 984 295,060,51RUB
28.11.20255 033 088,840,51RUB
31.10.20255 169 542,820,53RUB
30.09.20255 312 672,340,54RUB
29.08.20254 397 386,660,45RUB
31.07.20254 476 263,10,46RUB
30.06.20254 304 752,790,44RUB
30.05.20254 306 381,260,44RUB
30.04.20254 462 844,690,45RUB
31.03.20254 838 197,610,49RUB
31.01.20255 614 929,030,57RUB
28.12.20245 751 832,890,59RUB
29.11.20246 242 502,610,64RUB
31.10.20245 564 631,390,57RUB
30.09.20244 793 773,940,49RUB
30.08.20244 733 063,130,48RUB
31.07.20244 561 686,920,46RUB
28.06.20244 494 518,350,45RUB
31.05.20244 734 596,480,47RUB
27.04.20244 842 416,520,48RUB
29.03.20245 841 458,690,58RUB
29.02.20245 766 336,860,58RUB
31.01.20245 718 919,570,57RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079R8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,95% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,17% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»»

Номер правил доверительного управления
5791
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов