Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
66 902 400,66 RUB
Расчётная стоимость пая
6,9 RUB
Валовые активы
66 902 400,66 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
9 697 164,41524

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 6,9 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 222 527,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов65 679 872,87 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202666 902 400,666,9RUB
31.07.202662 496 526,046,44RUB
30.06.202660 883 472,936,28RUB
29.05.202655 987 280,935,77RUB
30.04.202658 680 684,736,05RUB
31.03.202663 603 773,696,56RUB
27.02.202644 672 694,74,61RUB
30.01.202644 056 381,254,54RUB
30.12.202544 858 950,64,63RUB
28.11.202545 313 590,244,67RUB
31.10.202546 584 927,174,8RUB
30.09.202547 918 407,644,94RUB
29.08.202539 137 757,134,04RUB
31.07.202539 867 731,174,11RUB
30.06.202538 280 464,863,95RUB
30.05.202538 295 562,413,95RUB
30.04.202539 743 637,64,1RUB
31.03.202541 313 981,624,26RUB
31.01.202548 176 423,994,97RUB
28.12.202449 385 949,475,09RUB
29.11.202453 721 016,875,54RUB
31.10.202447 726 545,514,92RUB
30.09.202441 869 980,584,26RUB
30.08.202441 320 674,14,21RUB
31.07.202439 843 195,673,98RUB
28.06.202439 234 290,43,92RUB
31.05.202441 410 508,874,14RUB
27.04.202442 387 847,254,24RUB
29.03.202450 382 143,385,04RUB
29.02.202449 715 562,554,97RUB
31.01.202449 294 821,274,93RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079V0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,09% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»»

Номер правил доверительного управления
5792
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов