Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
257 477 831,65 RUB
Расчётная стоимость пая
5,5 RUB
Валовые активы
257 477 831,65 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
46 846 930,55761

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 5,5 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства3 387 994,11 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов254 089 837,54 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026257 477 831,655,5RUB
31.07.2026240 437 308,945,13RUB
30.06.2026234 201 076,375RUB
29.05.2026215 263 843,134,6RUB
30.04.2026225 687 925,854,82RUB
31.03.2026244 738 048,45,22RUB
27.02.2026186 702 809,763,99RUB
30.01.2026184 106 372,253,93RUB
30.12.2025187 494 797,754RUB
28.11.2025189 412 841,324,04RUB
31.10.2025194 776 037,954,16RUB
30.09.2025200 401 241,924,28RUB
29.08.2025162 643 146,293,47RUB
31.07.2025165 708 656,313,54RUB
30.06.2025159 042 972,243,39RUB
30.05.2025159 106 449,723,4RUB
30.04.2025165 187 782,113,53RUB
31.03.2025166 354 913,193,55RUB
31.01.2025194 244 196,094,15RUB
28.12.2024199 159 692,594,25RUB
29.11.2024216 777 570,084,63RUB
31.10.2024192 413 656,494,11RUB
30.09.2024169 499 542,013,58RUB
30.08.2024167 255 067,053,53RUB
31.07.2024160 923 994,313,34RUB
28.06.2024158 440 610,173,29RUB
31.05.2024167 315 750,433,47RUB
27.04.2024171 301 544,863,55RUB
29.03.2024201 155 371,994,17RUB
29.02.2024198 474 103,834,12RUB
31.01.2024196 781 726,644,08RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079T4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,11% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»»

Номер правил доверительного управления
5794
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов