Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
654 288 326,84 RUB
Расчётная стоимость пая
552,47 RUB
Валовые активы
665 935 692,74 RUB
Обязательства
11 647 365,9 RUB
Количество паёв
1 184 078,6902305

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 552,47 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства13 557 919,64 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов652 377 773,1 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026654 288 326,84552,47RUB
31.07.2026610 170 169,32515,22RUB
30.06.2026657 028 456,08501,47RUB
29.05.2026608 238 833,42464,23RUB
30.04.2026634 543 545,17484,31RUB
31.03.2026682 729 659,23521,09RUB
27.02.2026665 900 761,8508,24RUB
30.01.2026657 120 514,81501,54RUB
30.12.2025667 493 095,24509,46RUB
28.11.2025782 612 917,25597,32RUB
31.10.2025854 242 897,77651,99RUB
30.09.2025877 207 367,66669,52RUB
29.08.2025760 019 878,16580,08RUB
31.07.2025772 862 950,22589,88RUB
30.06.2025743 141 788,12567,2RUB
30.05.2025742 009 119,96566,33RUB
30.04.2025768 212 324,33586,33RUB
31.03.2025774 791 893,98591,35RUB
31.01.2025896 053 434,83683,91RUB
28.12.2024917 072 426,22699,95RUB
29.11.2024994 190 302,04758,81RUB
31.10.2024886 536 679,84676,64RUB
30.09.2024805 484 315,09609,43RUB
30.08.2024794 611 741,12601,2RUB
31.07.2024772 265 718,33567,98RUB
28.06.2024760 130 258,49559,05RUB
31.05.2024800 599 103,2588,82RUB
27.04.2024818 061 466,02601,66RUB
29.03.20241 071 337 421,52787,94RUB
29.02.20241 057 073 181,05777,45RUB
31.01.20241 047 969 114,75770,75RUB
29.12.20231 031 994 429,83759RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107AA9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»

Номер правил доверительного управления
5779
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов