Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
90 613 498,68 RUB
Расчётная стоимость пая
203,85 RUB
Валовые активы
107 180 934,91 RUB
Обязательства
16 567 436,23 RUB
Количество паёв
444 508,692017

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»»; RUB; 30.11.2023 — 31.08.202631.08.2026: 203,85 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства23 179,45 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов88 517 333,29 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)18 640 422,17 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202690 613 498,68203,85RUB
31.07.202682 377 117,71185,32RUB
30.06.2026103 428 266,51186,28RUB
29.05.202694 720 769,65170,6RUB
30.04.202696 789 109,42174,33RUB
31.03.2026109 736 554,7197,65RUB
27.02.2026153 426 378,43276,33RUB
30.01.2026163 093 290,08293,75RUB
30.12.2025167 498 822,93301,68RUB
28.11.2025165 429 563,17297,95RUB
31.10.2025166 778 445,57300,38RUB
30.09.2025177 654 989,14319,97RUB
29.08.2025176 251 702,15317,45RUB
31.07.2025175 757 294,74316,55RUB
30.06.2025177 407 621,4319,53RUB
30.05.2025173 699 050,94312,85RUB
30.04.2025176 766 227,62318,37RUB
31.03.2025227 105 346,54409,04RUB
31.01.2025262 472 232,49472,74RUB
28.12.2024272 999 093,16491,7RUB
29.11.2024291 466 616,58524,96RUB
31.10.2024257 646 979,59464,05RUB
30.09.2024350 600 842,75468,17RUB
30.08.2024294 616 626,25393,41RUB
31.07.2024277 498 014,18370,55RUB
28.06.2024256 158 543,33309,25RUB
31.05.2024239 788 420,66289,49RUB
27.04.2024246 111 804,68297,12RUB
29.03.2024343 326 966,7414,49RUB
29.02.2024338 944 445,58409,2RUB
31.01.2024332 901 402,77401,9RUB
29.12.2023331 175 601,98399,82RUB
30.11.2023Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,0% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»»

Номер правил доверительного управления
5764
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов