ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 70 328 905,59 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 0,3049 RUB
- Валовые активы
- 70 328 905,59 RUB
- Обязательства
- Нет данных
- Количество паёв
- 230 692 628,59347001
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 70 328 905,59 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Нет данных |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 70 328 905,59 | 0,3049 | RUB |
| 31.07.2026 | 69 518 822,28 | 0,3013 | RUB |
| 30.06.2026 | 69 222 146,23 | 0,3001 | RUB |
| 29.05.2026 | 68 321 934,56 | 0,2962 | RUB |
| 30.04.2026 | 68 816 878,9 | 0,2983 | RUB |
| 31.03.2026 | 69 721 674,57 | 0,3022 | RUB |
| 27.02.2026 | 69 110 169,85 | 0,2996 | RUB |
| 30.01.2026 | 68 978 305,99 | 0,299 | RUB |
| 30.12.2025 | 69 178 802,81 | 0,2999 | RUB |
| 28.11.2025 | 69 292 161,44 | 0,3004 | RUB |
| 31.10.2025 | 69 609 994,39 | 0,3017 | RUB |
| 30.09.2025 | 69 943 412,91 | 0,3 | RUB |
| 29.08.2025 | 69 580 106,75 | 0,3 | RUB |
| 31.07.2025 | 69 797 726,54 | 0,3 | RUB |
| 30.06.2025 | 69 322 937,67 | 0,3 | RUB |
| 30.05.2025 | 69 326 957,48 | 0,3 | RUB |
| 30.04.2025 | 69 759 206,9 | 0,3 | RUB |
| 31.03.2025 | 70 058 182 | 0,3 | RUB |
| 31.01.2025 | 72 078 651,12 | 0,31 | RUB |
| 28.12.2024 | 72 412 726,1 | 0,3139 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A109JN9
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 27 декабря 2024 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,965% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,005% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,04% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»»
- Номер правил доверительного управления
- 6460
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
- ОГРН УК
- 1197746380138
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов