Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
7 951 916,8 RUB
Расчётная стоимость пая
0,0247 RUB
Валовые активы
7 951 916,8 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
321 300 347,47087997

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 0,0247 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства7 951 916,8 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20267 951 916,80,0247RUB
31.07.20267 951 916,80,0247RUB
30.06.20267 951 916,80,0247RUB
29.05.20267 951 916,80,0247RUB
30.04.20267 951 916,80,0247RUB
31.03.20267 951 916,80,0247RUB
27.02.20267 951 916,80,0247RUB
30.01.20267 951 916,80,0247RUB
30.12.20257 951 916,80,0247RUB
28.11.20257 951 916,80,0247RUB
31.10.20257 951 916,80,0247RUB
30.09.20257 951 916,80,02RUB
29.08.20257 951 916,80,02RUB
31.07.20257 951 916,80,02RUB
30.06.20257 951 916,80,02RUB
30.05.20257 951 916,80,02RUB
30.04.20257 951 916,80,02RUB
31.03.20257 951 916,80,02RUB
31.01.20257 951 916,80,02RUB
28.12.20247 951 916,80,0247RUB
29.11.20247 951 916,80,0247RUB
31.10.20247 951 916,80,0247RUB
30.09.20247 951 916,80,0238RUB
30.08.20247 951 916,80,0238RUB
31.07.20247 951 916,80,018RUB
28.06.20247 951 916,810,018RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1071F0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»»

Номер правил доверительного управления
5664
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов