ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 18 543 535,43 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 559,79 RUB
- Валовые активы
- 18 543 689,27 RUB
- Обязательства
- 153,84 RUB
- Количество паёв
- 33 126,162699
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 1 443 902,21 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 12 020 124,06 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 5 067 594 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Нет данных |
| Прочие активы | 12 069 RUB |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 18 543 535,43 | 559,79 | RUB |
| 31.07.2026 | 18 356 653,82 | 554,14 | RUB |
| 30.06.2026 | 18 238 986,19 | 550,59 | RUB |
| 29.05.2026 | 18 679 232,64 | 563,88 | RUB |
| 30.04.2026 | 18 586 233,61 | 561,07 | RUB |
| 31.03.2026 | 18 509 198,4 | 558,75 | RUB |
| 27.02.2026 | 18 211 226,33 | 549,75 | RUB |
| 30.01.2026 | 18 044 600,84 | 544,72 | RUB |
| 30.12.2025 | 17 923 056,23 | 541,05 | RUB |
| 28.11.2025 | 17 775 378,87 | 536,6 | RUB |
| 31.10.2025 | 16 510 838,36 | 498,42 | RUB |
| 30.09.2025 | 21 316 714,28 | 643,5 | RUB |
| 29.08.2025 | 20 587 878,64 | 621,5 | RUB |
| 31.07.2025 | 20 746 928,82 | 626,3 | RUB |
| 30.06.2025 | 20 237 712,24 | 610,93 | RUB |
| 30.05.2025 | 19 518 058,61 | 589,2 | RUB |
| 30.04.2025 | 19 111 876,82 | 576,94 | RUB |
| 31.03.2025 | 19 240 792,21 | 580,83 | RUB |
| 31.01.2025 | 14 241 332,21 | 429,91 | RUB |
| 28.12.2024 | 13 977 981,6 | 421,96 | RUB |
| 29.11.2024 | 13 430 105,03 | 405,42 | RUB |
| 31.10.2024 | 12 613 335,24 | 380,77 | RUB |
| 30.09.2024 | 12 952 070,19 | 390,99 | RUB |
| 30.08.2024 | 11 459 871,62 | 345,95 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A1093A5
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 15 июня 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 3,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,6% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»
- Номер правил доверительного управления
- 6311
- Управляющая компания
- ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
- ОГРН УК
- 1027809213596
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов