Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,61% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,60% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 334 125,09 RUB
Расчётная стоимость пая
357,45 RUB
Валовые активы
7 710 680,48 RUB
Обязательства
3 376 555,39 RUB
Количество паёв
12 125,27724

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 357,45 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»; RUB; 29.02.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства4 155 883,68 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 543 707,3 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы11 089,5 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 334 125,09357,45RUB
31.08.20264 404 923,58363,28RUB
31.07.20264 319 240,33356,22RUB
30.06.20264 440 666,85366,23RUB
29.05.20264 262 717,29351,56RUB
30.04.20264 223 482,39348,32RUB
31.03.20264 157 235,83342,86RUB
27.02.20264 009 877,06330,7RUB
30.01.20263 892 417,06321,02RUB
30.12.202510 522 532,84321,09RUB
28.11.202510 333 776,36315,33RUB
31.10.20259 439 034,15288,03RUB
30.09.202513 836 369,24422,21RUB
29.08.202513 367 943,18407,92RUB
31.07.202513 315 444,66406,32RUB
30.06.202512 663 623,96386,43RUB
30.05.202512 239 570,1373,49RUB
30.04.202512 265 951,61374,29RUB
31.03.202512 021 091,63366,82RUB
31.01.20257 885 692,67240,63RUB
28.12.20247 839 018,66239,21RUB
29.11.20247 832 599,84239,01RUB
31.10.20247 085 751,18216,22RUB
30.09.20247 129 007,47216,55RUB
30.08.20246 566 745,51199,47RUB
31.07.20246 404 780,12193,35RUB
28.06.20246 324 442,97190,92RUB
31.05.20243 732 572,48112,68RUB
27.04.20243 805 476,98114,88RUB
29.03.20243 711 891,02112,05RUB
29.02.20243 744 096,16113,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107P96
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,6% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»»

Номер правил доверительного управления
5949
ОГРН УК
1027809213596
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов