Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,20% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,20% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
15 655 162,83 RUB
Расчётная стоимость пая
10 593,05 RUB
Валовые активы
17 512 405,78 RUB
Обязательства
1 857 242,95 RUB
Количество паёв
1 477,871381

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 10 593,05 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»; RUB; 29.02.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 059 850,1 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов15 441 466,18 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы11 089,5 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202615 655 162,8310 593,05RUB
31.08.202615 624 074,2610 572,01RUB
31.07.202615 125 076,5410 234,37RUB
30.06.202615 078 659,7510 202,96RUB
29.05.202615 140 078,5510 244,52RUB
30.04.202615 048 957,3710 182,86RUB
31.03.202614 836 148,7810 038,86RUB
27.02.202614 472 146,559 792,56RUB
30.01.202614 147 421,119 572,84RUB
30.12.202514 100 482,39 541,08RUB
28.11.202513 820 042,239 351,32RUB
31.10.202513 521 350,869 149,21RUB
30.09.202515 218 284,599 061,74RUB
29.08.202515 372 107,99 153,34RUB
31.07.202515 199 901,319 050,8RUB
30.06.202514 763 903,478 791,18RUB
30.05.202514 120 455,758 408,04RUB
30.04.202513 647 229,338 126,26RUB
31.03.202513 507 315,698 042,94RUB
31.01.202512 940 775,77 705,6RUB
28.12.202429 370 850,627 520,23RUB
29.11.202427 951 453,177 156,8RUB
31.10.202427 267 813,996 981,76RUB
30.09.202417 526 743,232 961,83RUB
30.08.202417 535 268,562 963,27RUB
31.07.202415 829 066,192 674,94RUB
28.06.202419 570 147,322 017,36RUB
31.05.202419 669 927,132 027,64RUB
27.04.202412 374 730,181 275,63RUB
29.03.202412 522 096,111 290,82RUB
29.02.202412 771 2101 316,5RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107PD1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,55% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»

Номер правил доверительного управления
5947
ОГРН УК
1027809213596
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов