Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рентный «Земельный»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −16,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −16,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
184 789 775,97 RUB
Расчётная стоимость пая
42,38 RUB
Валовые активы
203 189 428,78 RUB
Обязательства
18 399 652,81 RUB
Количество паёв
4 360 441,14301

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 42,38 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рентный «Земельный»; RUB; 28.09.2018 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства384 730,11 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества202 376 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)428 698,67 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026184 789 775,9742,38RUB
31.08.2026220 062 731,1650,47RUB
31.07.2026220 382 732,4250,54RUB
30.06.2026220 622 733,6850,6RUB
29.05.2026221 209 333,9450,73RUB
30.04.2026221 433 385,250,78RUB
31.03.2026221 726 767,950,85RUB
27.02.2026262 351 741,8260,17RUB
30.01.2026262 593 863,7460,22RUB
30.12.2025262 555 393,860,21RUB
28.11.2025263 105 273,1460,34RUB
31.10.2025263 361 308,1460,4RUB
30.09.2025263 588 262,9460,45RUB
29.08.2025370 091 437,9484,87RUB
31.07.2025370 337 507,9484,93RUB
30.06.2025370 561 892,9584,98RUB
30.05.2025371 136 067,9685,11RUB
30.04.2025371 360 452,9785,17RUB
31.03.2025371 590 627,5585,22RUB
31.01.2025696 435 563,88159,72RUB
28.12.2024696 229 055,81159,67RUB
29.11.2024696 813 622,44159,8RUB
31.10.2024697 048 309,11159,86RUB
30.09.2024697 284 666,58159,91RUB
30.08.20241 160 479 312,25266,14RUB
31.07.20241 160 712 333,92266,19RUB
28.06.20241 160 945 355,59266,24RUB
31.05.20241 161 528 167,26266,38RUB
27.04.20241 161 763 238,93266,43RUB
29.03.20241 400 857 195,03321,27RUB
29.02.20241 403 198 269,33321,8RUB
31.01.20241 403 453 345,09321,86RUB
29.12.20231 403 232 936,93321,81RUB
30.11.20231 403 824 323,17321,95RUB
31.10.20231 404 114 444,61322,01RUB
29.09.20231 400 634 778,96321,21RUB
30.06.20231 401 820 680,58321,49RUB
31.03.20231 403 036 090,72321,76RUB
30.12.20221 913 849 025,21438,91RUB
30.09.20221 913 514 031,03438,83RUB
30.06.20221 913 168 763,77438,76RUB
31.03.20221 912 837 774,54438,68RUB
30.12.20211 591 270 198,26364,93RUB
30.09.20211 590 987 808,65364,87RUB
30.06.20211 590 229 512,88364,69RUB
31.03.20211 589 197 071,51364,46RUB
31.12.20201 409 648 783,14323,28Не указана
30.09.20201 409 423 216,69323,23Не указана
30.06.20201 345 671 124,98308,61RUB
27.03.20208 501 703 359,191 949,73RUB
31.12.20198 504 841 406,241 950,45RUB
30.09.20198 504 778 093,541 950,44RUB
30.06.20198 684 180 871,281 991,58RUB
31.03.20198 684 153 011,041 991,58RUB
29.12.20188 687 651 025,731 992,38RUB
28.09.20188 687 664 072,681 992,38RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZLB3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 мая 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−16,03 %
3 месяца
−16,25 %
6 месяцев
−16,66 %
12 месяцев
−29,79 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2 100 000 руб. в год, но не более 2,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 2 000 000 руб. в год, но не более 1,4% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,9% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
год

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»

Номер правил доверительного управления
3121
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Рентный
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов