ЭталонФин3: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 27.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10BAP4
- ISIN
- RU000A10BAP4
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 01.04.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 7
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 100.350000% номинала
- НКД на бумагу
- 6,99 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 18:56
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 30.10.2026 | Предстоит |
| 02.12.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 01.12.2026 | Предстоит |
| 01.01.2027 | Купон | 20,96 ₽ | 30.12.2026 | Предстоит |
| 31.01.2027 | Купон | 20,96 ₽ | 29.01.2027 | Предстоит |
| 02.03.2027 | Купон | 20,96 ₽ | 01.03.2027 | Предстоит |
| 01.04.2027 | Купон | 20,96 ₽ | 31.03.2027 | Предстоит |
| 01.04.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (18)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 08.05.2025 |
| 10.06.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 09.06.2025 |
| 10.07.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 09.07.2025 |
| 09.08.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 08.08.2025 |
| 08.09.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 05.09.2025 |
| 08.10.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 07.10.2025 |
| 07.11.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 06.11.2025 |
| 07.12.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 05.12.2025 |
| 06.01.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 05.01.2026 |
| 05.02.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 04.02.2026 |
| 07.03.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 06.03.2026 |
| 06.04.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 03.04.2026 |
| 06.05.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 05.05.2026 |
| 05.06.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 04.06.2026 |
| 05.07.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 03.07.2026 |
| 04.08.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 03.08.2026 |
| 03.09.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 02.09.2026 |
| 03.10.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 02.10.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10BAP4
- ISIN
- RU000A10BAP4
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7705619586
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 01.04.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 25.5
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 20.96
- Окончание текущего купонного периода
- 02.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.