Карточка облигации · RU000A10AHP1

ВТБФ БО-01: график выплат и погашение

ВТБФ БО-01 (RU000A10AHP1, RU000A10AHP1): параметры выпуска по сведениям на 24.09.2026, 02:17. Дата погашения — 25.12.2026. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 09.10.2026, 08:50; актуальная рыночная цена не подтверждена.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10AHP1
ISIN
RU000A10AHP1
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
25.12.2026
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
4

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
100.700000% номинала
НКД из рыночного снимка
5,75 ₽
Время цены
09.10.2026, 08:50

Актуальная рыночная цена не подтверждена.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ВТБФ БО-01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
31.10.2026КупонСумма не подтверждена30.10.2026Предстоит
30.11.2026КупонСумма не подтверждена27.11.2026Предстоит
25.12.2026КупонСумма не подтверждена24.12.2026Предстоит
25.12.2026Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (21)
Выплаты ВТБФ БО-01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
31.01.2025Купон22,20 ₽30.01.2025
28.02.2025Купон17,76 ₽27.02.2025
31.03.2025Купон19,66 ₽28.03.2025
30.04.2025Купон19,03 ₽29.04.2025
31.05.2025Купон19,66 ₽30.05.2025
30.06.2025Купон18,56 ₽27.06.2025
31.07.2025Купон18,81 ₽30.07.2025
31.08.2025Купон17,17 ₽29.08.2025
30.09.2025Купон16,26 ₽29.09.2025
31.10.2025Купон16,26 ₽30.10.2025
30.11.2025Купон15,33 ₽28.11.2025
31.12.2025Купон15,77 ₽30.12.2025
31.01.2026Купон15,42 ₽30.01.2026
28.02.2026Купон13,81 ₽27.02.2026
31.03.2026Купон14,94 ₽30.03.2026
30.04.2026Купон14,10 ₽29.04.2026
31.05.2026Купон14,15 ₽29.05.2026
30.06.2026Купон13,66 ₽29.06.2026
31.07.2026Купон13,93 ₽30.07.2026
31.08.2026Купон13,72 ₽28.08.2026
30.09.2026КупонСумма не подтверждена29.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10AHP1
ISIN
RU000A10AHP1
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7708683999
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
25.12.2026
Длительность купонного периода, дни
31
Сумма текущего купона, в валюте номинала
0
Окончание текущего купонного периода
31.10.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.