Кокс01Р1: график выплат и погашение
Кокс01Р1 (RU000A10AHD7, RU000A10AHD7): параметры выпуска по сведениям на 29.09.2026, 02:18. Дата погашения — 11.12.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 17:43 — 96.260000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10AHD7
- ISIN
- RU000A10AHD7
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 11.12.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 16
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 96.260000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 14,07 ₽
- Время цены
- 11.10.2026, 17:43
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 16.10.2026 | Предстоит |
| 16.11.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 13.11.2026 | Предстоит |
| 16.12.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 15.12.2026 | Предстоит |
| 15.01.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 14.01.2027 | Предстоит |
| 14.02.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 12.02.2027 | Предстоит |
| 16.03.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 15.03.2027 | Предстоит |
| 15.04.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 14.04.2027 | Предстоит |
| 15.05.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 14.05.2027 | Предстоит |
| 14.06.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 11.06.2027 | Предстоит |
| 14.07.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 13.07.2027 | Предстоит |
| 13.08.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 12.08.2027 | Предстоит |
| 12.09.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 10.09.2027 | Предстоит |
| 12.10.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 11.10.2027 | Предстоит |
| 11.11.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 10.11.2027 | Предстоит |
| 11.12.2027 | Купон | 16,23 ₽ | 10.12.2027 | Предстоит |
| 11.12.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (21)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Купон | 22,80 ₽ | 24.01.2025 |
| 24.02.2025 | Купон | 22,80 ₽ | 21.02.2025 |
| 26.03.2025 | Купон | 22,80 ₽ | 25.03.2025 |
| 25.04.2025 | Купон | 22,80 ₽ | 24.04.2025 |
| 25.05.2025 | Купон | 22,80 ₽ | 23.05.2025 |
| 24.06.2025 | Купон | 22,53 ₽ | 23.06.2025 |
| 24.07.2025 | Купон | 21,90 ₽ | 23.07.2025 |
| 23.08.2025 | Купон | 20,90 ₽ | 22.08.2025 |
| 22.09.2025 | Купон | 20,37 ₽ | 19.09.2025 |
| 22.10.2025 | Купон | 19,50 ₽ | 21.10.2025 |
| 21.11.2025 | Купон | 19,31 ₽ | 20.11.2025 |
| 21.12.2025 | Купон | 19,20 ₽ | 19.12.2025 |
| 20.01.2026 | Купон | 18,74 ₽ | 19.01.2026 |
| 19.02.2026 | Купон | 18,60 ₽ | 18.02.2026 |
| 21.03.2026 | Купон | 18,33 ₽ | 20.03.2026 |
| 20.04.2026 | Купон | 18,08 ₽ | 17.04.2026 |
| 20.05.2026 | Купон | 17,66 ₽ | 19.05.2026 |
| 19.06.2026 | Купон | 17,40 ₽ | 18.06.2026 |
| 19.07.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 17.07.2026 |
| 18.08.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 17.08.2026 |
| 17.09.2026 | Купон | 16,23 ₽ | 16.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10AHD7
- ISIN
- RU000A10AHD7
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 4205001274
- ОКПО эмитента
- 00186683
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 11.12.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 19.75
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 16.23
- Окончание текущего купонного периода
- 17.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.