Карточка облигации · RU000A1018G9

КВС БО-01: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 04.10.2026, 02:20.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

Подтверждены отдельные выплаты
Код на бирже
RU000A1018G9
ISIN
RU000A1018G9
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
666,68 ₽
Дата погашения
08.12.2033
Ближайший подтверждённый купон
132,97 ₽ · 17.12.2026
Предстоящие выплаты в графике
16

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
0,00 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение КВС БО-01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
17.12.2026Купон132,97 ₽16.12.2026Предстоит
17.12.2026Амортизация83,33 ₽—Предстоит
16.12.2027КупонСумма не подтверждена15.12.2027Предстоит
16.12.2027Амортизация83,33 ₽—Предстоит
14.12.2028КупонСумма не подтверждена13.12.2028Предстоит
14.12.2028Амортизация83,33 ₽—Предстоит
13.12.2029КупонСумма не подтверждена12.12.2029Предстоит
13.12.2029Амортизация83,33 ₽—Предстоит
12.12.2030КупонСумма не подтверждена11.12.2030Предстоит
12.12.2030Амортизация83,33 ₽—Предстоит
11.12.2031КупонСумма не подтверждена10.12.2031Предстоит
11.12.2031Амортизация83,33 ₽—Предстоит
09.12.2032КупонСумма не подтверждена08.12.2032Предстоит
09.12.2032Амортизация83,33 ₽—Предстоит
08.12.2033КупонСумма не подтверждена07.12.2033Предстоит
08.12.2033Погашение83,37 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (10)
Выплаты КВС БО-01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
24.12.2020Купон91,00 ₽23.12.2020
23.12.2021Купон77,29 ₽22.12.2021
22.12.2022Купон109,70 ₽21.12.2022
22.12.2022Амортизация83,33 ₽—
21.12.2023Купон100,56 ₽20.12.2023
21.12.2023Амортизация83,33 ₽—
19.12.2024Купон153,75 ₽18.12.2024
19.12.2024Амортизация83,33 ₽—
18.12.2025Купон183,25 ₽17.12.2025
18.12.2025Амортизация75,71 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A1018G9
ISIN
RU000A1018G9
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
6450090478
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"

Торговый режим

Основная доска
TQRD
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
666.68
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
08.12.2033
Длительность купонного периода, дни
364
Ставка текущего купона, %
20
Сумма текущего купона, в валюте номинала
132.97
Окончание текущего купонного периода
17.12.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQRD · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.