ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JRUQ3

Ориентир стратегии

• 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 50% Индекс государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

27 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

0,24 %

3 месяца

−3,71 %

6 месяцев

−6,44 %

12 месяцев

−5,77 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

3,0% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,6% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1,0% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки УК, сумма менее 100 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК, сумма от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК, сумма от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, ТКБ БАНК, АТБ), сумма менее 50 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, ТКБ БАНК, АТБ), сумма от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, ТКБ БАНК, АТБ), сумма от 300 тыс. руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма менее 50 тыс. руб. • 1,25% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. • 0,75% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту ТКБ БАНК ПАО • 1,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 1,5 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК через личный кабинет • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем • не взимается — при подаче заявки УК доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки агенту по п. 46.7 (страховым организациям)

Скидка при погашении

• 3% — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения до 365 дней • 2% — при подаче заявки агенту и сроке владения до 180 дней • 1% — при подаче заявки агенту и сроке владения 181–365 дней • 1% — при подаче заявки номинальным держателем КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +» • не взимается — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения более 365 дней (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки агенту и сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки агенту в соответствии с п.65.4 (страховая организация)

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗