Карточка облигации · RU000A10B5C7

ТАЛК002P01

ISIN RU000A10B5C7 · ₽ · погашение 09.03.2028

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
98 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
9,78 ₽ · 15.11.2026
Дата погашения
09.03.2028
НКД из рыночного снимка
5,87 ₽
Время цены
30.10.2026, 17:58

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 02.11.2026.

Доходность не рассчитана: котировка старше 36 часов или имеет некорректную дату. Методика и ограничения расчёта.

Актуальная рыночная цена не подтверждена.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A10B5C7
ISIN
RU000A10B5C7
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
680,00 ₽
Дата погашения
09.03.2028
Ближайший подтверждённый купон
9,78 ₽ · 15.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
34

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ТАЛК002P01 (RU000A10B5C7, RU000A10B5C7): параметры выпуска по сведениям на 01.11.2026, 13:17. Дата погашения — 09.03.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 30.10.2026, 17:58; актуальная рыночная цена не подтверждена.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ТАЛК002P01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
15.11.2026Купон9,78 ₽13.11.2026Предстоит
15.11.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
15.12.2026КупонСумма не подтверждена14.12.2026Предстоит
15.12.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
14.01.2027КупонСумма не подтверждена13.01.2027Предстоит
14.01.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
13.02.2027КупонСумма не подтверждена12.02.2027Предстоит
13.02.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
15.03.2027КупонСумма не подтверждена12.03.2027Предстоит
15.03.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
14.04.2027КупонСумма не подтверждена13.04.2027Предстоит
14.04.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
14.05.2027КупонСумма не подтверждена13.05.2027Предстоит
14.05.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
13.06.2027КупонСумма не подтверждена11.06.2027Предстоит
13.06.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
13.07.2027КупонСумма не подтверждена12.07.2027Предстоит
13.07.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
12.08.2027КупонСумма не подтверждена11.08.2027Предстоит
12.08.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
11.09.2027КупонСумма не подтверждена10.09.2027Предстоит
11.09.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
11.10.2027КупонСумма не подтверждена08.10.2027Предстоит
11.10.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
10.11.2027КупонСумма не подтверждена09.11.2027Предстоит
10.11.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
10.12.2027КупонСумма не подтверждена09.12.2027Предстоит
10.12.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
09.01.2028КупонСумма не подтверждена07.01.2028Предстоит
09.01.2028Амортизация40,00 ₽—Предстоит
08.02.2028КупонСумма не подтверждена07.02.2028Предстоит
08.02.2028Амортизация40,00 ₽—Предстоит
09.03.2028КупонСумма не подтверждена08.03.2028Предстоит
09.03.2028Погашение40,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (27)
Выплаты ТАЛК002P01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
24.04.2025Купон20,14 ₽23.04.2025
24.05.2025Купон20,14 ₽23.05.2025
23.06.2025Купон20,14 ₽20.06.2025
23.07.2025Купон19,32 ₽22.07.2025
22.08.2025Купон19,32 ₽21.08.2025
21.09.2025Купон17,67 ₽19.09.2025
21.10.2025Купон16,85 ₽20.10.2025
20.11.2025Купон16,85 ₽19.11.2025
20.12.2025Купон16,44 ₽19.12.2025
19.01.2026Купон16,44 ₽16.01.2026
18.02.2026Купон16,03 ₽17.02.2026
20.03.2026Купон15,62 ₽19.03.2026
20.03.2026Амортизация40,00 ₽—
19.04.2026Купон14,99 ₽17.04.2026
19.04.2026Амортизация40,00 ₽—
19.05.2026Купон13,99 ₽18.05.2026
19.05.2026Амортизация40,00 ₽—
18.06.2026Купон13,02 ₽17.06.2026
18.06.2026Амортизация40,00 ₽—
18.07.2026Купон12,43 ₽17.07.2026
18.07.2026Амортизация40,00 ₽—
17.08.2026Купон11,67 ₽14.08.2026
17.08.2026Амортизация40,00 ₽—
16.09.2026Купон10,93 ₽15.09.2026
16.09.2026Амортизация40,00 ₽—
16.10.2026Купон10,36 ₽15.10.2026
16.10.2026Амортизация40,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 01.11.2026, 19:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10B5C7
ISIN
RU000A10B5C7
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7202066550
ОКПО эмитента
43116894

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 02.11.2026
680
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
09.03.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
17.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
9.78
Окончание текущего купонного периода
15.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.