Карточка облигации · RU000A0JU9K4

Ситимат01: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 04.10.2026, 02:28.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

Подтверждены отдельные выплаты
Код на бирже
RU000A0JU9K4
ISIN
RU000A0JU9K4
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
20.12.2036
Ближайший подтверждённый купон
185,00 ₽ · 06.05.2027
Предстоящие выплаты в графике
12

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
80,59 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение Ситимат01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
06.05.2027Купон185,00 ₽05.05.2027Предстоит
05.05.2028КупонСумма не подтверждена04.05.2028Предстоит
05.05.2029КупонСумма не подтверждена04.05.2029Предстоит
05.05.2030КупонСумма не подтверждена03.05.2030Предстоит
05.05.2031КупонСумма не подтверждена02.05.2031Предстоит
04.05.2032КупонСумма не подтверждена30.04.2032Предстоит
04.05.2033КупонСумма не подтверждена03.05.2033Предстоит
04.05.2034КупонСумма не подтверждена03.05.2034Предстоит
04.05.2035КупонСумма не подтверждена03.05.2035Предстоит
03.05.2036КупонСумма не подтверждена02.05.2036Предстоит
20.12.2036КупонСумма не подтверждена19.12.2036Предстоит
20.12.2036Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (9)
Выплаты Ситимат01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
07.05.2015Купон164,55 ₽06.05.2015
07.05.2016Купон154,42 ₽05.05.2016
07.05.2017Купон169,00 ₽04.05.2017
07.05.2018Купон102,50 ₽04.05.2018
07.05.2019Купон82,50 ₽06.05.2019
07.05.2023Купон350,24 ₽05.05.2023
06.05.2024Купон115,00 ₽03.05.2024
06.05.2025Купон200,00 ₽05.05.2025
06.05.2026Купон250,00 ₽05.05.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A0JU9K4
ISIN
RU000A0JU9K4
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7725727149
ОКПО эмитента
92526916
Эмитент
Акционерное общество "Ситиматик"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
20.12.2036
Длительность купонного периода, дни
365
Ставка текущего купона, %
18.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
185
Окончание текущего купонного периода
06.05.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.