СКЛиз1Р01: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 10.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A107GV2
- ISIN
- RU000A107GV2
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 83,70 ₽
- Дата погашения
- 22.12.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 3,50 ₽ · 22.12.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Эффективная доходность к погашению
- 14,16%
- Дюрация Маколея
- 0,2 лет
- Цена последней сделки
- 100.540000% номинала
- НКД на бумагу
- 0,77 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 22:56
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2026 | Купон | 3,50 ₽ | 21.12.2026 | Предстоит |
| 22.12.2026 | Погашение | 83,70 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (22)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 26.03.2024 | Купон | 41,76 ₽ | 25.03.2024 |
| 26.03.2024 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 25.06.2024 | Купон | 38,28 ₽ | 24.06.2024 |
| 25.06.2024 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 24.09.2024 | Купон | 34,80 ₽ | 23.09.2024 |
| 24.09.2024 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 24.12.2024 | Купон | 31,32 ₽ | 23.12.2024 |
| 24.12.2024 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 25.03.2025 | Купон | 27,85 ₽ | 24.03.2025 |
| 25.03.2025 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 24.06.2025 | Купон | 24,37 ₽ | 23.06.2025 |
| 24.06.2025 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 23.09.2025 | Купон | 20,89 ₽ | 22.09.2025 |
| 23.09.2025 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 23.12.2025 | Купон | 17,41 ₽ | 22.12.2025 |
| 23.12.2025 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 24.03.2026 | Купон | 13,93 ₽ | 23.03.2026 |
| 24.03.2026 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 23.06.2026 | Купон | 10,45 ₽ | 22.06.2026 |
| 23.06.2026 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
| 22.09.2026 | Купон | 6,97 ₽ | 21.09.2026 |
| 22.09.2026 | Амортизация | 83,30 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A107GV2
- ISIN
- RU000A107GV2
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7709780434
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 83.7
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 22.12.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 16.75
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 3.5
- Окончание текущего купонного периода
- 22.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.