СПбГО35004: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 01.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A102K88
- ISIN
- RU000A102K88
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 700,00 ₽
- Дата погашения
- 28.09.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 6
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 169.810000% номинала
- НКД на бумагу
- 1,24 ₽
- Время цены
- 06.10.2026, 14:58
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | Купон | 20,59 ₽ | 31.03.2027 | Предстоит |
| 30.09.2027 | Купон | 20,59 ₽ | 29.09.2027 | Предстоит |
| 30.09.2027 | Амортизация | 300,00 ₽ | — | Предстоит |
| 30.03.2028 | Купон | 11,77 ₽ | 29.03.2028 | Предстоит |
| 28.09.2028 | Купон | 11,77 ₽ | 27.09.2028 | Предстоит |
| 28.09.2028 | Погашение | 400,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (13)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Купон | 17,13 ₽ | 07.04.2021 |
| 07.10.2021 | Купон | 29,42 ₽ | 06.10.2021 |
| 07.04.2022 | Купон | 29,42 ₽ | 06.04.2022 |
| 06.10.2022 | Купон | 29,42 ₽ | 05.10.2022 |
| 06.04.2023 | Купон | 29,42 ₽ | 05.04.2023 |
| 05.10.2023 | Купон | 29,42 ₽ | 04.10.2023 |
| 04.04.2024 | Купон | 29,42 ₽ | 03.04.2024 |
| 03.10.2024 | Купон | 29,42 ₽ | 02.10.2024 |
| 03.04.2025 | Купон | 29,42 ₽ | 02.04.2025 |
| 02.10.2025 | Купон | 29,42 ₽ | 01.10.2025 |
| 02.04.2026 | Купон | 29,42 ₽ | 01.04.2026 |
| 02.04.2026 | Амортизация | 300,00 ₽ | — |
| 01.10.2026 | Купон | 20,59 ₽ | 30.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A102K88
- ISIN
- RU000A102K88
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7830002430
- ОКПО эмитента
- 00087099
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 700
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 28.09.2028
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 5.9
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 20.59
- Окончание текущего купонного периода
- 01.04.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.