АЛЬЯНС 1P3: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 24.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A107QL2
- ISIN
- RU000A107QL2
- Тип
- Облигация с плавающим купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 20.01.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 5
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 96.000000% номинала
- НКД на бумагу
- 10,36 ₽
- Время цены
- 11.10.2026, 10:10
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Купон | 14,79 ₽ | 21.10.2026 | Предстоит |
| 21.11.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.11.2026 | Предстоит |
| 21.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.12.2026 | Предстоит |
| 20.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.01.2027 | Предстоит |
| 20.01.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (32)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Купон | 16,44 ₽ | 05.03.2024 |
| 05.04.2024 | Купон | 16,44 ₽ | 04.04.2024 |
| 05.05.2024 | Купон | 16,44 ₽ | 03.05.2024 |
| 04.06.2024 | Купон | 16,44 ₽ | 03.06.2024 |
| 04.07.2024 | Купон | 16,44 ₽ | 03.07.2024 |
| 03.08.2024 | Купон | 16,44 ₽ | 02.08.2024 |
| 02.09.2024 | Купон | 18,08 ₽ | 30.08.2024 |
| 02.10.2024 | Купон | 18,08 ₽ | 01.10.2024 |
| 01.11.2024 | Купон | 18,90 ₽ | 31.10.2024 |
| 01.12.2024 | Купон | 18,90 ₽ | 29.11.2024 |
| 31.12.2024 | Купон | 20,55 ₽ | 30.12.2024 |
| 30.01.2025 | Купон | 20,55 ₽ | 29.01.2025 |
| 01.03.2025 | Купон | 20,55 ₽ | 28.02.2025 |
| 31.03.2025 | Купон | 20,55 ₽ | 28.03.2025 |
| 30.04.2025 | Купон | 20,55 ₽ | 29.04.2025 |
| 30.05.2025 | Купон | 20,55 ₽ | 29.05.2025 |
| 29.06.2025 | Купон | 20,55 ₽ | 27.06.2025 |
| 29.07.2025 | Купон | 19,73 ₽ | 28.07.2025 |
| 28.08.2025 | Купон | 19,73 ₽ | 27.08.2025 |
| 27.09.2025 | Купон | 18,08 ₽ | 26.09.2025 |
| 27.10.2025 | Купон | 17,26 ₽ | 24.10.2025 |
| 26.11.2025 | Купон | 17,26 ₽ | 25.11.2025 |
| 26.12.2025 | Купон | 16,85 ₽ | 25.12.2025 |
| 25.01.2026 | Купон | 16,85 ₽ | 23.01.2026 |
| 24.02.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 20.02.2026 |
| 26.03.2026 | Купон | 16,03 ₽ | 25.03.2026 |
| 25.04.2026 | Купон | 16,03 ₽ | 24.04.2026 |
| 25.05.2026 | Купон | 15,62 ₽ | 22.05.2026 |
| 24.06.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 23.06.2026 |
| 24.07.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 23.07.2026 |
| 23.08.2026 | Купон | 15,00 ₽ | 21.08.2026 |
| 22.09.2026 | Купон | 14,79 ₽ | 21.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A107QL2
- ISIN
- RU000A107QL2
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7708582197
- ОКПО эмитента
- 79384883
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 20.01.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 18
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 14.79
- Окончание текущего купонного периода
- 22.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.