Карточка облигации · RU000A106EM8

БалтЛизБП8

ISIN RU000A106EM8 · ₽ · погашение 31.05.2033

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
79,55 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
14,79 ₽ · 04.11.2026
Дата погашения
31.05.2033
НКД из рыночного снимка
13,81 ₽
Время цены
30.10.2026, 23:45

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A106EM8
ISIN
RU000A106EM8
Тип
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
31.05.2033
Ближайший подтверждённый купон
14,79 ₽ · 04.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
82

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

БалтЛизБП8 (RU000A106EM8, RU000A106EM8): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 03:17. Дата погашения — 31.05.2033. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 23:45 — 79,55 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты БалтЛизБП8
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
04.11.2026Купон14,79 ₽03.11.2026Предстоит
04.12.2026Купон14,79 ₽03.12.2026Предстоит
03.01.2027Купон14,79 ₽30.12.2026Предстоит
02.02.2027Купон14,79 ₽01.02.2027Предстоит
04.03.2027Купон14,79 ₽03.03.2027Предстоит
03.04.2027Купон14,79 ₽02.04.2027Предстоит
03.05.2027Купон14,79 ₽30.04.2027Предстоит
02.06.2027КупонСумма не подтверждена01.06.2027Предстоит
02.07.2027КупонСумма не подтверждена01.07.2027Предстоит
01.08.2027КупонСумма не подтверждена30.07.2027Предстоит
31.08.2027КупонСумма не подтверждена30.08.2027Предстоит
30.09.2027КупонСумма не подтверждена29.09.2027Предстоит
30.10.2027КупонСумма не подтверждена29.10.2027Предстоит
29.11.2027КупонСумма не подтверждена26.11.2027Предстоит
29.12.2027КупонСумма не подтверждена28.12.2027Предстоит
28.01.2028КупонСумма не подтверждена27.01.2028Предстоит
27.02.2028КупонСумма не подтверждена25.02.2028Предстоит
28.03.2028КупонСумма не подтверждена27.03.2028Предстоит
27.04.2028КупонСумма не подтверждена26.04.2028Предстоит
27.05.2028КупонСумма не подтверждена26.05.2028Предстоит
26.06.2028КупонСумма не подтверждена23.06.2028Предстоит
26.07.2028КупонСумма не подтверждена25.07.2028Предстоит
25.08.2028КупонСумма не подтверждена24.08.2028Предстоит
24.09.2028КупонСумма не подтверждена22.09.2028Предстоит
24.10.2028КупонСумма не подтверждена23.10.2028Предстоит
23.11.2028КупонСумма не подтверждена22.11.2028Предстоит
23.12.2028КупонСумма не подтверждена22.12.2028Предстоит
22.01.2029КупонСумма не подтверждена19.01.2029Предстоит
21.02.2029КупонСумма не подтверждена20.02.2029Предстоит
23.03.2029КупонСумма не подтверждена22.03.2029Предстоит
22.04.2029КупонСумма не подтверждена20.04.2029Предстоит
22.05.2029КупонСумма не подтверждена21.05.2029Предстоит
21.06.2029КупонСумма не подтверждена20.06.2029Предстоит
21.07.2029КупонСумма не подтверждена20.07.2029Предстоит
20.08.2029КупонСумма не подтверждена17.08.2029Предстоит
19.09.2029КупонСумма не подтверждена18.09.2029Предстоит
19.10.2029КупонСумма не подтверждена18.10.2029Предстоит
18.11.2029КупонСумма не подтверждена16.11.2029Предстоит
18.12.2029КупонСумма не подтверждена17.12.2029Предстоит
17.01.2030КупонСумма не подтверждена16.01.2030Предстоит
16.02.2030КупонСумма не подтверждена15.02.2030Предстоит
18.03.2030КупонСумма не подтверждена15.03.2030Предстоит
17.04.2030КупонСумма не подтверждена16.04.2030Предстоит
17.05.2030КупонСумма не подтверждена16.05.2030Предстоит
16.06.2030КупонСумма не подтверждена14.06.2030Предстоит
16.07.2030КупонСумма не подтверждена15.07.2030Предстоит
15.08.2030КупонСумма не подтверждена14.08.2030Предстоит
14.09.2030КупонСумма не подтверждена13.09.2030Предстоит
14.10.2030КупонСумма не подтверждена11.10.2030Предстоит
13.11.2030КупонСумма не подтверждена12.11.2030Предстоит
13.12.2030КупонСумма не подтверждена12.12.2030Предстоит
12.01.2031КупонСумма не подтверждена31.12.2030Предстоит
11.02.2031КупонСумма не подтверждена10.02.2031Предстоит
13.03.2031КупонСумма не подтверждена12.03.2031Предстоит
12.04.2031КупонСумма не подтверждена11.04.2031Предстоит
12.05.2031КупонСумма не подтверждена08.05.2031Предстоит
11.06.2031КупонСумма не подтверждена10.06.2031Предстоит
11.07.2031КупонСумма не подтверждена10.07.2031Предстоит
10.08.2031КупонСумма не подтверждена08.08.2031Предстоит
09.09.2031КупонСумма не подтверждена08.09.2031Предстоит
09.10.2031КупонСумма не подтверждена08.10.2031Предстоит
08.11.2031КупонСумма не подтверждена07.11.2031Предстоит
08.12.2031КупонСумма не подтверждена05.12.2031Предстоит
07.01.2032КупонСумма не подтверждена31.12.2031Предстоит
06.02.2032КупонСумма не подтверждена05.02.2032Предстоит
07.03.2032КупонСумма не подтверждена05.03.2032Предстоит
06.04.2032КупонСумма не подтверждена05.04.2032Предстоит
06.05.2032КупонСумма не подтверждена05.05.2032Предстоит
05.06.2032КупонСумма не подтверждена04.06.2032Предстоит
05.07.2032КупонСумма не подтверждена02.07.2032Предстоит
04.08.2032КупонСумма не подтверждена03.08.2032Предстоит
03.09.2032КупонСумма не подтверждена02.09.2032Предстоит
03.10.2032КупонСумма не подтверждена01.10.2032Предстоит
02.11.2032КупонСумма не подтверждена01.11.2032Предстоит
02.12.2032КупонСумма не подтверждена01.12.2032Предстоит
01.01.2033КупонСумма не подтверждена31.12.2032Предстоит
31.01.2033КупонСумма не подтверждена28.01.2033Предстоит
02.03.2033КупонСумма не подтверждена01.03.2033Предстоит
01.04.2033КупонСумма не подтверждена31.03.2033Предстоит
01.05.2033КупонСумма не подтверждена29.04.2033Предстоит
31.05.2033КупонСумма не подтверждена30.05.2033Предстоит
31.05.2033Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (40)
Выплаты БалтЛизБП8 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
23.07.2023Купон8,79 ₽21.07.2023
22.08.2023Купон8,79 ₽21.08.2023
21.09.2023Купон8,79 ₽20.09.2023
21.10.2023Купон8,79 ₽20.10.2023
20.11.2023Купон8,79 ₽17.11.2023
20.12.2023Купон8,79 ₽19.12.2023
19.01.2024Купон8,79 ₽18.01.2024
18.02.2024Купон8,79 ₽16.02.2024
19.03.2024Купон8,79 ₽18.03.2024
18.04.2024Купон8,79 ₽17.04.2024
18.05.2024Купон8,79 ₽17.05.2024
17.06.2024Купон8,79 ₽14.06.2024
17.07.2024Купон8,79 ₽16.07.2024
16.08.2024Купон8,79 ₽15.08.2024
15.09.2024Купон8,79 ₽13.09.2024
15.10.2024Купон8,79 ₽14.10.2024
14.11.2024Купон8,79 ₽13.11.2024
14.12.2024Купон8,79 ₽13.12.2024
13.01.2025Купон8,79 ₽10.01.2025
12.02.2025Купон8,79 ₽11.02.2025
14.03.2025Купон8,79 ₽13.03.2025
13.04.2025Купон8,79 ₽11.04.2025
13.05.2025Купон8,79 ₽12.05.2025
12.06.2025Купон8,79 ₽11.06.2025
12.07.2025Купон17,96 ₽11.07.2025
11.08.2025Купон17,96 ₽08.08.2025
10.09.2025Купон17,96 ₽09.09.2025
10.10.2025Купон17,96 ₽09.10.2025
09.11.2025Купон17,96 ₽07.11.2025
09.12.2025Купон17,96 ₽08.12.2025
08.01.2026Купон17,96 ₽06.01.2026
07.02.2026Купон17,96 ₽06.02.2026
09.03.2026Купон17,96 ₽06.03.2026
08.04.2026Купон17,96 ₽07.04.2026
08.05.2026Купон17,96 ₽07.05.2026
07.06.2026Купон17,96 ₽05.06.2026
07.07.2026Купон14,79 ₽06.07.2026
06.08.2026Купон14,79 ₽05.08.2026
05.09.2026Купон14,79 ₽04.09.2026
05.10.2026Купон14,79 ₽02.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 10:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A106EM8
ISIN
RU000A106EM8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826705374
ОКПО эмитента
50875927

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
31.05.2033
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
18
Сумма текущего купона, в валюте номинала
14.79
Окончание текущего купонного периода
04.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.