Карточка облигации · RU000A10ASE2

РОЛЬФ 1Р07: график выплат и погашение

РОЛЬФ 1Р07 (RU000A10ASE2, RU000A10ASE2): параметры выпуска по сведениям на 10.10.2026, 02:17. Дата погашения — 21.01.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 17:10 — 102.060000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График актуален
Код на бирже
RU000A10ASE2
ISIN
RU000A10ASE2
Тип
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
21.01.2027
Ближайший подтверждённый купон
21,37 ₽ · 23.10.2026
Предстоящие выплаты в графике
5

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Эффективная доходность к погашению
19,38%
Дюрация Маколея
0,27 лет
Цена последней сделки
102.060000% номинала
НКД из рыночного снимка
14,25 ₽
Время цены
11.10.2026, 17:10

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты РОЛЬФ 1Р07
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
23.10.2026Купон21,37 ₽22.10.2026Предстоит
22.11.2026Купон21,37 ₽20.11.2026Предстоит
22.12.2026Купон21,37 ₽21.12.2026Предстоит
21.01.2027Купон21,37 ₽20.01.2027Предстоит
21.01.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (20)
Выплаты РОЛЬФ 1Р07 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
02.03.2025Купон21,37 ₽28.02.2025
01.04.2025Купон21,37 ₽31.03.2025
01.05.2025Купон21,37 ₽30.04.2025
31.05.2025Купон21,37 ₽30.05.2025
30.06.2025Купон21,37 ₽27.06.2025
30.07.2025Купон21,37 ₽29.07.2025
29.08.2025Купон21,37 ₽28.08.2025
28.09.2025Купон21,37 ₽26.09.2025
28.10.2025Купон21,37 ₽27.10.2025
27.11.2025Купон21,37 ₽26.11.2025
27.12.2025Купон21,37 ₽26.12.2025
26.01.2026Купон21,37 ₽23.01.2026
25.02.2026Купон21,37 ₽24.02.2026
27.03.2026Купон21,37 ₽26.03.2026
26.04.2026Купон21,37 ₽24.04.2026
26.05.2026Купон21,37 ₽25.05.2026
25.06.2026Купон21,37 ₽24.06.2026
25.07.2026Купон21,37 ₽24.07.2026
24.08.2026Купон21,37 ₽21.08.2026
23.09.2026Купон21,37 ₽22.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10ASE2
ISIN
RU000A10ASE2
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
5047254063
ОКПО эмитента
51861011
Эмитент
Акционерное общество "РОЛЬФ"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
21.01.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
26
Сумма текущего купона, в валюте номинала
21.37
Окончание текущего купонного периода
23.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.