Карточка облигации · RU000A106AU9

УльтраБО1: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 27.09.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A106AU9
ISIN
RU000A106AU9
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
440,00 ₽
Дата погашения
09.05.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
10

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
100.570000% номинала
НКД на бумагу
0,48 ₽
Время цены
10.10.2026, 11:00

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение УльтраБО1
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
10.11.2026Купон7,23 ₽09.11.2026Предстоит
10.11.2026Амортизация80,00 ₽—Предстоит
10.12.2026Купон5,92 ₽09.12.2026Предстоит
09.01.2027Купон5,92 ₽08.01.2027Предстоит
08.02.2027Купон5,92 ₽05.02.2027Предстоит
08.02.2027Амортизация80,00 ₽—Предстоит
10.03.2027Купон4,60 ₽09.03.2027Предстоит
09.04.2027Купон4,60 ₽08.04.2027Предстоит
09.05.2027Купон4,60 ₽07.05.2027Предстоит
09.05.2027Погашение280,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (48)
Выплаты УльтраБО1 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
29.06.2023Купон13,15 ₽28.06.2023
29.07.2023Купон13,15 ₽28.07.2023
28.08.2023Купон13,15 ₽25.08.2023
27.09.2023Купон13,15 ₽26.09.2023
27.10.2023Купон13,15 ₽26.10.2023
26.11.2023Купон13,15 ₽24.11.2023
26.12.2023Купон13,15 ₽25.12.2023
25.01.2024Купон13,15 ₽24.01.2024
24.02.2024Купон13,15 ₽22.02.2024
25.03.2024Купон13,15 ₽22.03.2024
24.04.2024Купон13,15 ₽23.04.2024
24.05.2024Купон13,15 ₽23.05.2024
23.06.2024Купон13,15 ₽21.06.2024
23.07.2024Купон13,15 ₽22.07.2024
22.08.2024Купон13,15 ₽21.08.2024
21.09.2024Купон13,15 ₽20.09.2024
21.10.2024Купон13,15 ₽18.10.2024
20.11.2024Купон13,15 ₽19.11.2024
20.12.2024Купон16,44 ₽19.12.2024
19.01.2025Купон16,44 ₽17.01.2025
18.02.2025Купон16,44 ₽17.02.2025
18.02.2025Амортизация80,00 ₽—
20.03.2025Купон15,12 ₽19.03.2025
19.04.2025Купон15,12 ₽18.04.2025
19.05.2025Купон15,12 ₽16.05.2025
19.05.2025Амортизация80,00 ₽—
18.06.2025Купон13,81 ₽17.06.2025
18.07.2025Купон13,81 ₽17.07.2025
17.08.2025Купон13,81 ₽15.08.2025
17.08.2025Амортизация80,00 ₽—
16.09.2025Купон12,49 ₽15.09.2025
16.10.2025Купон12,49 ₽15.10.2025
15.11.2025Купон12,49 ₽14.11.2025
15.11.2025Амортизация80,00 ₽—
15.12.2025Купон11,18 ₽12.12.2025
14.01.2026Купон11,18 ₽13.01.2026
13.02.2026Купон11,18 ₽12.02.2026
13.02.2026Амортизация80,00 ₽—
15.03.2026Купон9,86 ₽13.03.2026
14.04.2026Купон9,86 ₽13.04.2026
14.05.2026Купон9,86 ₽13.05.2026
14.05.2026Амортизация80,00 ₽—
13.06.2026Купон8,55 ₽11.06.2026
13.07.2026Купон8,55 ₽10.07.2026
12.08.2026Купон8,55 ₽11.08.2026
12.08.2026Амортизация80,00 ₽—
11.09.2026Купон7,23 ₽10.09.2026
11.10.2026Купон7,23 ₽09.10.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A106AU9
ISIN
RU000A106AU9
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7446031217
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
440
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
09.05.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
20
Сумма текущего купона, в валюте номинала
7.23
Окончание текущего купонного периода
11.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.