Карточка облигации · RU000A10AAQ4

СФО СФ1 01: график выплат и погашение

СФО СФ1 01 (RU000A10AAQ4, RU000A10AAQ4): параметры выпуска по сведениям на 01.10.2026, 02:21. Дата погашения — 27.12.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 18:12 — 104.300000% номинала.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A10AAQ4
ISIN
RU000A10AAQ4
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
193,43 ₽
Дата погашения
27.12.2028
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
33

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
104.300000% номинала
НКД из рыночного снимка
2,12 ₽
Время цены
11.10.2026, 18:12

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты СФО СФ1 01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
27.10.2026Купон3,97 ₽26.10.2026Предстоит
27.10.2026Амортизация37,69 ₽—Предстоит
27.11.2026Купон3,31 ₽26.11.2026Предстоит
27.11.2026Амортизация30,74 ₽—Предстоит
27.12.2026Купон2,57 ₽25.12.2026Предстоит
27.12.2026Амортизация24,77 ₽—Предстоит
27.01.2027Купон2,13 ₽26.01.2027Предстоит
27.01.2027Амортизация100,23 ₽—Предстоит
27.02.2027КупонСумма не подтверждена26.02.2027Предстоит
27.02.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
27.03.2027КупонСумма не подтверждена26.03.2027Предстоит
27.03.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
27.04.2027КупонСумма не подтверждена26.04.2027Предстоит
27.05.2027КупонСумма не подтверждена26.05.2027Предстоит
27.06.2027КупонСумма не подтверждена25.06.2027Предстоит
27.07.2027КупонСумма не подтверждена26.07.2027Предстоит
27.08.2027КупонСумма не подтверждена26.08.2027Предстоит
27.09.2027КупонСумма не подтверждена24.09.2027Предстоит
27.10.2027КупонСумма не подтверждена26.10.2027Предстоит
27.11.2027КупонСумма не подтверждена26.11.2027Предстоит
27.12.2027КупонСумма не подтверждена24.12.2027Предстоит
27.01.2028КупонСумма не подтверждена26.01.2028Предстоит
27.02.2028КупонСумма не подтверждена25.02.2028Предстоит
27.03.2028КупонСумма не подтверждена24.03.2028Предстоит
27.04.2028КупонСумма не подтверждена26.04.2028Предстоит
27.05.2028КупонСумма не подтверждена26.05.2028Предстоит
27.06.2028КупонСумма не подтверждена26.06.2028Предстоит
27.07.2028КупонСумма не подтверждена26.07.2028Предстоит
27.08.2028КупонСумма не подтверждена25.08.2028Предстоит
27.09.2028КупонСумма не подтверждена26.09.2028Предстоит
27.10.2028КупонСумма не подтверждена26.10.2028Предстоит
27.11.2028КупонСумма не подтверждена24.11.2028Предстоит
27.12.2028КупонСумма не подтверждена26.12.2028Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (30)
Выплаты СФО СФ1 01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
27.01.2025Купон31,51 ₽24.01.2025
27.02.2025Купон21,23 ₽26.02.2025
27.03.2025Купон19,18 ₽26.03.2025
27.04.2025Купон21,23 ₽25.04.2025
27.05.2025Купон20,55 ₽26.05.2025
27.06.2025Купон21,23 ₽26.06.2025
27.07.2025Купон20,55 ₽25.07.2025
27.08.2025Купон21,23 ₽26.08.2025
27.09.2025Купон21,23 ₽26.09.2025
27.10.2025Купон20,55 ₽24.10.2025
27.11.2025Купон21,23 ₽26.11.2025
27.12.2025Купон20,55 ₽26.12.2025
27.01.2026Купон21,23 ₽26.01.2026
27.01.2026Амортизация177,99 ₽—
27.02.2026Купон17,45 ₽26.02.2026
27.02.2026Амортизация119,73 ₽—
27.03.2026Купон13,47 ₽26.03.2026
27.03.2026Амортизация102,86 ₽—
27.04.2026Купон12,73 ₽24.04.2026
27.04.2026Амортизация98,83 ₽—
27.05.2026Купон10,29 ₽26.05.2026
27.05.2026Амортизация82,88 ₽—
27.06.2026Купон8,87 ₽26.06.2026
27.06.2026Амортизация72,58 ₽—
27.07.2026Купон7,09 ₽24.07.2026
27.07.2026Амортизация60,72 ₽—
27.08.2026Купон6,04 ₽26.08.2026
27.08.2026Амортизация50,80 ₽—
27.09.2026Купон4,96 ₽25.09.2026
27.09.2026Амортизация40,18 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10AAQ4
ISIN
RU000A10AAQ4
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
9703184573
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
193.43
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
27.12.2028
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
25
Сумма текущего купона, в валюте номинала
3.97
Окончание текущего купонного периода
27.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.