Казахст07: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A101RV2
- ISIN
- RU000A101RV2
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 15.09.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 3
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 93.340000% номинала
- НКД на бумагу
- 4,85 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 12:03
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | Купон | 32,66 ₽ | 16.03.2027 | Предстоит |
| 15.09.2027 | Купон | 32,66 ₽ | 14.09.2027 | Предстоит |
| 15.09.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (12)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | Купон | 32,66 ₽ | 23.03.2021 |
| 22.09.2021 | Купон | 32,66 ₽ | 21.09.2021 |
| 23.03.2022 | Купон | 32,66 ₽ | 22.03.2022 |
| 21.09.2022 | Купон | 32,66 ₽ | 20.09.2022 |
| 22.03.2023 | Купон | 32,66 ₽ | 21.03.2023 |
| 20.09.2023 | Купон | 32,66 ₽ | 19.09.2023 |
| 20.03.2024 | Купон | 32,66 ₽ | 19.03.2024 |
| 18.09.2024 | Купон | 32,66 ₽ | 17.09.2024 |
| 19.03.2025 | Купон | 32,66 ₽ | 18.03.2025 |
| 17.09.2025 | Купон | 32,66 ₽ | 16.09.2025 |
| 18.03.2026 | Купон | 32,66 ₽ | 17.03.2026 |
| 16.09.2026 | Купон | 32,66 ₽ | 15.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A101RV2
- ISIN
- RU000A101RV2
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 0010038193
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 15.09.2027
- Длительность купонного периода, дни
- 182
- Ставка текущего купона, %
- 6.55
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 32.66
- Окончание текущего купонного периода
- 17.03.2027
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.