КЛВЗ 1P05: график выплат и погашение
КЛВЗ 1P05 (RU000A10FBR9, RU000A10FBR9): параметры выпуска по сведениям на 02.10.2026, 02:17. Дата погашения — 01.06.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 11.10.2026, 15:10 — 63.960000% номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10FBR9
- ISIN
- RU000A10FBR9
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 01.06.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 15
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 63.960000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 22,44 ₽
- Время цены
- 11.10.2026, 15:10
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2026 | Купон | 52,36 ₽ | 03.12.2026 | Предстоит |
| 05.03.2027 | Купон | 52,36 ₽ | 04.03.2027 | Предстоит |
| 04.06.2027 | Купон | 52,36 ₽ | 03.06.2027 | Предстоит |
| 03.09.2027 | Купон | 52,36 ₽ | 02.09.2027 | Предстоит |
| 03.12.2027 | Купон | 52,36 ₽ | 02.12.2027 | Предстоит |
| 03.03.2028 | Купон | 52,36 ₽ | 02.03.2028 | Предстоит |
| 02.06.2028 | Купон | 52,36 ₽ | 01.06.2028 | Предстоит |
| 01.09.2028 | Купон | 52,36 ₽ | 31.08.2028 | Предстоит |
| 01.09.2028 | Амортизация | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
| 01.12.2028 | Купон | 39,27 ₽ | 30.11.2028 | Предстоит |
| 01.12.2028 | Амортизация | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
| 02.03.2029 | Купон | 26,18 ₽ | 01.03.2029 | Предстоит |
| 02.03.2029 | Амортизация | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
| 01.06.2029 | Купон | 13,09 ₽ | 31.05.2029 | Предстоит |
| 01.06.2029 | Погашение | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (1)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Купон | 52,36 ₽ | 03.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10FBR9
- ISIN
- RU000A10FBR9
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 4025447648
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 01.06.2029
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 21
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 52.36
- Окончание текущего купонного периода
- 04.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.