Карточка облигации · RU000A108AJ8

МСБЛиз3P03

ISIN RU000A108AJ8 · ₽ · погашение 03.04.2027

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
100,04 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
2,96 ₽ · 04.11.2026
Дата погашения
03.04.2027
Эффективная доходность к погашению
18,76%
Дюрация Маколея
0,21 лет
НКД из рыночного снимка
2,86 ₽
Время цены
31.10.2026, 18:00

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A108AJ8
ISIN
RU000A108AJ8
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
200,08 ₽
Дата погашения
03.04.2027
Ближайший подтверждённый купон
2,96 ₽ · 04.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
12

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

МСБЛиз3P03 (RU000A108AJ8, RU000A108AJ8): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 21:17. Дата погашения — 03.04.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 18:00 — 100,04 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты МСБЛиз3P03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
04.11.2026Купон2,96 ₽03.11.2026Предстоит
04.11.2026Амортизация33,33 ₽—Предстоит
04.12.2026Купон2,47 ₽03.12.2026Предстоит
04.12.2026Амортизация33,33 ₽—Предстоит
03.01.2027Купон1,97 ₽30.12.2026Предстоит
03.01.2027Амортизация33,33 ₽—Предстоит
02.02.2027Купон1,48 ₽01.02.2027Предстоит
02.02.2027Амортизация33,33 ₽—Предстоит
04.03.2027Купон0,99 ₽03.03.2027Предстоит
04.03.2027Амортизация33,33 ₽—Предстоит
03.04.2027Купон0,49 ₽02.04.2027Предстоит
03.04.2027Погашение33,43 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (54)
Выплаты МСБЛиз3P03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
18.05.2024Купон14,79 ₽17.05.2024
17.06.2024Купон14,79 ₽14.06.2024
17.07.2024Купон14,79 ₽16.07.2024
16.08.2024Купон14,79 ₽15.08.2024
15.09.2024Купон14,79 ₽13.09.2024
15.10.2024Купон14,79 ₽14.10.2024
14.11.2024Купон14,79 ₽13.11.2024
14.11.2024Амортизация33,33 ₽—
14.12.2024Купон14,30 ₽13.12.2024
14.12.2024Амортизация33,33 ₽—
13.01.2025Купон13,81 ₽10.01.2025
13.01.2025Амортизация33,33 ₽—
12.02.2025Купон13,32 ₽11.02.2025
12.02.2025Амортизация33,33 ₽—
14.03.2025Купон12,82 ₽13.03.2025
14.03.2025Амортизация33,33 ₽—
13.04.2025Купон12,33 ₽11.04.2025
13.04.2025Амортизация33,33 ₽—
13.05.2025Купон11,84 ₽12.05.2025
13.05.2025Амортизация33,33 ₽—
12.06.2025Купон11,34 ₽11.06.2025
12.06.2025Амортизация33,33 ₽—
12.07.2025Купон10,85 ₽11.07.2025
12.07.2025Амортизация33,33 ₽—
11.08.2025Купон10,36 ₽08.08.2025
11.08.2025Амортизация33,33 ₽—
10.09.2025Купон9,86 ₽09.09.2025
10.09.2025Амортизация33,33 ₽—
10.10.2025Купон9,37 ₽09.10.2025
10.10.2025Амортизация33,33 ₽—
09.11.2025Купон8,88 ₽07.11.2025
09.11.2025Амортизация33,33 ₽—
09.12.2025Купон8,38 ₽08.12.2025
09.12.2025Амортизация33,33 ₽—
08.01.2026Купон7,89 ₽06.01.2026
08.01.2026Амортизация33,33 ₽—
07.02.2026Купон7,40 ₽06.02.2026
07.02.2026Амортизация33,33 ₽—
09.03.2026Купон6,90 ₽06.03.2026
09.03.2026Амортизация33,33 ₽—
08.04.2026Купон6,41 ₽07.04.2026
08.04.2026Амортизация33,33 ₽—
08.05.2026Купон5,92 ₽07.05.2026
08.05.2026Амортизация33,33 ₽—
07.06.2026Купон5,43 ₽05.06.2026
07.06.2026Амортизация33,33 ₽—
07.07.2026Купон4,93 ₽06.07.2026
07.07.2026Амортизация33,33 ₽—
06.08.2026Купон4,44 ₽05.08.2026
06.08.2026Амортизация33,33 ₽—
05.09.2026Купон3,95 ₽04.09.2026
05.09.2026Амортизация33,33 ₽—
05.10.2026Купон3,45 ₽02.10.2026
05.10.2026Амортизация33,33 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 14:45.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108AJ8
ISIN
RU000A108AJ8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
6164218952

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
200.08
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
03.04.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
18
Сумма текущего купона, в валюте номинала
2.96
Окончание текущего купонного периода
04.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.