Карточка облигации · RU000A109DP7

ТАЛК001P03: график выплат и погашение

ТАЛК001P03 (RU000A109DP7, RU000A109DP7): параметры выпуска по сведениям на 28.09.2026, 02:19. Дата погашения — 18.08.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 01.10.2026, 20:14; актуальная рыночная цена не подтверждена.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A109DP7
ISIN
RU000A109DP7
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
440,00 ₽
Дата погашения
18.08.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
22

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
100.000000% номинала
НКД из рыночного снимка
4,18 ₽
Время цены
01.10.2026, 20:14

Актуальная рыночная цена не подтверждена.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ТАЛК001P03
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
22.10.2026Купон5,97 ₽21.10.2026Предстоит
22.10.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
21.11.2026КупонСумма не подтверждена20.11.2026Предстоит
21.11.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
21.12.2026КупонСумма не подтверждена18.12.2026Предстоит
21.12.2026Амортизация40,00 ₽—Предстоит
20.01.2027КупонСумма не подтверждена19.01.2027Предстоит
20.01.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
19.02.2027КупонСумма не подтверждена18.02.2027Предстоит
19.02.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
21.03.2027КупонСумма не подтверждена19.03.2027Предстоит
21.03.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
20.04.2027КупонСумма не подтверждена19.04.2027Предстоит
20.04.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
20.05.2027КупонСумма не подтверждена19.05.2027Предстоит
20.05.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
19.06.2027КупонСумма не подтверждена18.06.2027Предстоит
19.06.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
19.07.2027КупонСумма не подтверждена16.07.2027Предстоит
19.07.2027Амортизация40,00 ₽—Предстоит
18.08.2027КупонСумма не подтверждена17.08.2027Предстоит
18.08.2027Погашение40,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (39)
Выплаты ТАЛК001P03 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
02.10.2024Купон16,85 ₽01.10.2024
01.11.2024Купон17,67 ₽31.10.2024
01.12.2024Купон19,32 ₽29.11.2024
31.12.2024Купон19,32 ₽30.12.2024
30.01.2025Купон19,32 ₽29.01.2025
01.03.2025Купон19,32 ₽28.02.2025
31.03.2025Купон19,32 ₽28.03.2025
30.04.2025Купон19,32 ₽29.04.2025
30.05.2025Купон19,32 ₽29.05.2025
29.06.2025Купон19,32 ₽27.06.2025
29.07.2025Купон18,49 ₽28.07.2025
28.08.2025Купон18,49 ₽27.08.2025
28.08.2025Амортизация40,00 ₽—
27.09.2025Купон16,18 ₽26.09.2025
27.09.2025Амортизация40,00 ₽—
27.10.2025Купон14,75 ₽24.10.2025
27.10.2025Амортизация40,00 ₽—
26.11.2025Купон14,10 ₽25.11.2025
26.11.2025Амортизация40,00 ₽—
26.12.2025Купон13,12 ₽25.12.2025
26.12.2025Амортизация40,00 ₽—
25.01.2026Купон12,16 ₽23.01.2026
25.01.2026Амортизация40,00 ₽—
24.02.2026Купон11,56 ₽20.02.2026
24.02.2026Амортизация40,00 ₽—
26.03.2026Купон10,65 ₽25.03.2026
26.03.2026Амортизация40,00 ₽—
25.04.2026Купон9,78 ₽24.04.2026
25.04.2026Амортизация40,00 ₽—
25.05.2026Купон9,21 ₽22.05.2026
25.05.2026Амортизация40,00 ₽—
24.06.2026Купон8,38 ₽23.06.2026
24.06.2026Амортизация40,00 ₽—
24.07.2026Купон7,71 ₽23.07.2026
24.07.2026Амортизация40,00 ₽—
23.08.2026Купон7,16 ₽21.08.2026
23.08.2026Амортизация40,00 ₽—
22.09.2026Купон6,51 ₽21.09.2026
22.09.2026Амортизация40,00 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109DP7
ISIN
RU000A109DP7
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7202066550
ОКПО эмитента
43116894
Эмитент
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
440
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
18.08.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
16.5
Сумма текущего купона, в валюте номинала
5.97
Окончание текущего купонного периода
22.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.