Карточка облигации · RU000A107CG2

Россет1Р11: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 02.10.2026, 02:28.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A107CG2
ISIN
RU000A107CG2
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
10.12.2029
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
40

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
99.990000% номинала
НКД на бумагу
6,18 ₽
Время цены
09.10.2026, 22:19

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение Россет1Р11
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
27.10.2026КупонСумма не подтверждена26.10.2026Предстоит
26.11.2026КупонСумма не подтверждена25.11.2026Предстоит
26.12.2026КупонСумма не подтверждена25.12.2026Предстоит
25.01.2027КупонСумма не подтверждена22.01.2027Предстоит
24.02.2027КупонСумма не подтверждена23.02.2027Предстоит
26.03.2027КупонСумма не подтверждена25.03.2027Предстоит
25.04.2027КупонСумма не подтверждена23.04.2027Предстоит
25.05.2027КупонСумма не подтверждена24.05.2027Предстоит
24.06.2027КупонСумма не подтверждена23.06.2027Предстоит
24.07.2027КупонСумма не подтверждена23.07.2027Предстоит
23.08.2027КупонСумма не подтверждена20.08.2027Предстоит
22.09.2027КупонСумма не подтверждена21.09.2027Предстоит
22.10.2027КупонСумма не подтверждена21.10.2027Предстоит
21.11.2027КупонСумма не подтверждена19.11.2027Предстоит
21.12.2027КупонСумма не подтверждена20.12.2027Предстоит
20.01.2028КупонСумма не подтверждена19.01.2028Предстоит
19.02.2028КупонСумма не подтверждена18.02.2028Предстоит
20.03.2028КупонСумма не подтверждена17.03.2028Предстоит
19.04.2028КупонСумма не подтверждена18.04.2028Предстоит
19.05.2028КупонСумма не подтверждена18.05.2028Предстоит
18.06.2028КупонСумма не подтверждена16.06.2028Предстоит
18.07.2028КупонСумма не подтверждена17.07.2028Предстоит
17.08.2028КупонСумма не подтверждена16.08.2028Предстоит
16.09.2028КупонСумма не подтверждена15.09.2028Предстоит
16.10.2028КупонСумма не подтверждена13.10.2028Предстоит
15.11.2028КупонСумма не подтверждена14.11.2028Предстоит
15.12.2028КупонСумма не подтверждена14.12.2028Предстоит
14.01.2029КупонСумма не подтверждена12.01.2029Предстоит
13.02.2029КупонСумма не подтверждена12.02.2029Предстоит
15.03.2029КупонСумма не подтверждена14.03.2029Предстоит
14.04.2029КупонСумма не подтверждена13.04.2029Предстоит
14.05.2029КупонСумма не подтверждена11.05.2029Предстоит
13.06.2029КупонСумма не подтверждена11.06.2029Предстоит
13.07.2029КупонСумма не подтверждена12.07.2029Предстоит
12.08.2029КупонСумма не подтверждена10.08.2029Предстоит
11.09.2029КупонСумма не подтверждена10.09.2029Предстоит
11.10.2029КупонСумма не подтверждена10.10.2029Предстоит
10.11.2029КупонСумма не подтверждена09.11.2029Предстоит
10.12.2029КупонСумма не подтверждена07.12.2029Предстоит
10.12.2029Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (34)
Выплаты Россет1Р11 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
11.01.2024Купон13,68 ₽10.01.2024
10.02.2024Купон14,01 ₽09.02.2024
11.03.2024Купон14,01 ₽07.03.2024
10.04.2024Купон14,01 ₽09.04.2024
10.05.2024Купон14,01 ₽08.05.2024
09.06.2024Купон14,01 ₽07.06.2024
09.07.2024Купон14,01 ₽08.07.2024
08.08.2024Купон14,23 ₽07.08.2024
07.09.2024Купон15,66 ₽06.09.2024
07.10.2024Купон16,07 ₽04.10.2024
06.11.2024Купон16,64 ₽05.11.2024
06.12.2024Купон18,12 ₽05.12.2024
05.01.2025Купон18,12 ₽03.01.2025
04.02.2025Купон18,12 ₽03.02.2025
06.03.2025Купон18,12 ₽05.03.2025
05.04.2025Купон18,12 ₽04.04.2025
05.05.2025Купон18,12 ₽02.05.2025
04.06.2025Купон18,12 ₽03.06.2025
04.07.2025Купон17,60 ₽03.07.2025
03.08.2025Купон17,30 ₽01.08.2025
02.09.2025Купон15,66 ₽01.09.2025
02.10.2025Купон15,36 ₽01.10.2025
01.11.2025Купон14,84 ₽31.10.2025
01.12.2025Купон14,44 ₽28.11.2025
31.12.2025Купон14,38 ₽30.12.2025
30.01.2026Купон14,01 ₽29.01.2026
01.03.2026Купон13,92 ₽27.02.2026
31.03.2026Купон13,58 ₽30.03.2026
30.04.2026Купон13,19 ₽29.04.2026
30.05.2026Купон12,82 ₽29.05.2026
29.06.2026Купон12,77 ₽26.06.2026
29.07.2026Купон12,58 ₽28.07.2026
28.08.2026Купон12,40 ₽27.08.2026
27.09.2026Купон12,37 ₽25.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A107CG2
ISIN
RU000A107CG2
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
4716016979
ОКПО эмитента
56947007
Эмитент
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
10.12.2029
Длительность купонного периода, дни
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
0
Окончание текущего купонного периода
27.10.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.