Карточка облигации · RU000A1009Z8

О'КЕЙ Б1Р2: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 02.10.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A1009Z8
ISIN
RU000A1009Z8
Тип
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
06.04.2029
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
11

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
85.760000% номинала
НКД на бумагу
0,82 ₽
Время цены
09.10.2026, 21:49

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение О'КЕЙ Б1Р2
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
08.01.2027Купон24,93 ₽07.01.2027Предстоит
09.04.2027Купон24,93 ₽08.04.2027Предстоит
09.07.2027Купон24,93 ₽08.07.2027Предстоит
08.10.2027Купон24,93 ₽07.10.2027Предстоит
07.01.2028Купон24,93 ₽31.12.2027Предстоит
07.04.2028Купон24,93 ₽06.04.2028Предстоит
07.07.2028Купон24,93 ₽06.07.2028Предстоит
06.10.2028Купон24,93 ₽05.10.2028Предстоит
05.01.2029Купон24,93 ₽29.12.2028Предстоит
06.04.2029Купон24,93 ₽05.04.2029Предстоит
06.04.2029Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (30)
Выплаты О'КЕЙ Б1Р2 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
19.07.2019Купон23,31 ₽18.07.2019
18.10.2019Купон23,31 ₽17.10.2019
17.01.2020Купон23,31 ₽16.01.2020
17.04.2020Купон23,31 ₽16.04.2020
17.07.2020Купон23,31 ₽16.07.2020
16.10.2020Купон23,31 ₽15.10.2020
15.01.2021Купон23,31 ₽14.01.2021
16.04.2021Купон23,31 ₽15.04.2021
16.07.2021Купон23,31 ₽15.07.2021
15.10.2021Купон23,31 ₽14.10.2021
14.01.2022Купон23,31 ₽13.01.2022
15.04.2022Купон23,31 ₽14.04.2022
15.07.2022Купон24,68 ₽14.07.2022
14.10.2022Купон24,68 ₽13.10.2022
13.01.2023Купон24,68 ₽12.01.2023
14.04.2023Купон24,68 ₽13.04.2023
14.07.2023Купон24,68 ₽13.07.2023
13.10.2023Купон24,68 ₽12.10.2023
12.01.2024Купон24,68 ₽11.01.2024
12.04.2024Купон24,68 ₽11.04.2024
12.07.2024Купон24,68 ₽11.07.2024
11.10.2024Купон24,68 ₽10.10.2024
10.01.2025Купон24,68 ₽09.01.2025
11.04.2025Купон24,68 ₽10.04.2025
11.07.2025Купон24,93 ₽10.07.2025
10.10.2025Купон24,93 ₽09.10.2025
09.01.2026Купон24,93 ₽08.01.2026
10.04.2026Купон24,93 ₽09.04.2026
10.07.2026Купон24,93 ₽09.07.2026
09.10.2026Купон24,93 ₽08.10.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A1009Z8
ISIN
RU000A1009Z8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826087713
ОКПО эмитента
56255261
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
06.04.2029
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
10
Сумма текущего купона, в валюте номинала
24.93
Окончание текущего купонного периода
08.01.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.