Карточка облигации · RU000A1009Z8

О'КЕЙ Б1Р2

ISIN RU000A1009Z8 · ₽ · погашение 06.04.2029

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
85,4 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
24,93 ₽ · 08.01.2027
Дата погашения
06.04.2029
Эффективная доходность к погашению
18,62%
Дюрация Маколея
2,15 лет
НКД из рыночного снимка
6,85 ₽
Время цены
31.10.2026, 12:11

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A1009Z8
ISIN
RU000A1009Z8
Тип
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
06.04.2029
Ближайший подтверждённый купон
24,93 ₽ · 08.01.2027
Предстоящие выплаты в графике
11

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

О'КЕЙ Б1Р2 (RU000A1009Z8, RU000A1009Z8): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 14:17. Дата погашения — 06.04.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 12:11 — 85,4 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты О'КЕЙ Б1Р2
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
08.01.2027Купон24,93 ₽06.01.2027Предстоит
09.04.2027Купон24,93 ₽08.04.2027Предстоит
09.07.2027Купон24,93 ₽08.07.2027Предстоит
08.10.2027Купон24,93 ₽07.10.2027Предстоит
07.01.2028Купон24,93 ₽06.01.2028Предстоит
07.04.2028Купон24,93 ₽06.04.2028Предстоит
07.07.2028Купон24,93 ₽06.07.2028Предстоит
06.10.2028Купон24,93 ₽05.10.2028Предстоит
05.01.2029Купон24,93 ₽29.12.2028Предстоит
06.04.2029Купон24,93 ₽05.04.2029Предстоит
06.04.2029Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (30)
Выплаты О'КЕЙ Б1Р2 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
19.07.2019Купон23,31 ₽18.07.2019
18.10.2019Купон23,31 ₽17.10.2019
17.01.2020Купон23,31 ₽16.01.2020
17.04.2020Купон23,31 ₽16.04.2020
17.07.2020Купон23,31 ₽16.07.2020
16.10.2020Купон23,31 ₽15.10.2020
15.01.2021Купон23,31 ₽14.01.2021
16.04.2021Купон23,31 ₽15.04.2021
16.07.2021Купон23,31 ₽15.07.2021
15.10.2021Купон23,31 ₽14.10.2021
14.01.2022Купон23,31 ₽13.01.2022
15.04.2022Купон23,31 ₽14.04.2022
15.07.2022Купон24,68 ₽14.07.2022
14.10.2022Купон24,68 ₽13.10.2022
13.01.2023Купон24,68 ₽12.01.2023
14.04.2023Купон24,68 ₽13.04.2023
14.07.2023Купон24,68 ₽13.07.2023
13.10.2023Купон24,68 ₽12.10.2023
12.01.2024Купон24,68 ₽11.01.2024
12.04.2024Купон24,68 ₽11.04.2024
12.07.2024Купон24,68 ₽11.07.2024
11.10.2024Купон24,68 ₽10.10.2024
10.01.2025Купон24,68 ₽09.01.2025
11.04.2025Купон24,68 ₽10.04.2025
11.07.2025Купон24,93 ₽10.07.2025
10.10.2025Купон24,93 ₽09.10.2025
09.01.2026Купон24,93 ₽08.01.2026
10.04.2026Купон24,93 ₽09.04.2026
10.07.2026Купон24,93 ₽09.07.2026
09.10.2026Купон24,93 ₽08.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 09:43.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 31.10.2026, 09:45.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A1009Z8
ISIN
RU000A1009Z8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826087713
ОКПО эмитента
56255261

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
06.04.2029
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
10
Сумма текущего купона, в валюте номинала
24.93
Окончание текущего купонного периода
08.01.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.