Карточка облигации · RU000A101UU8

sСоц.раз01: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 10.10.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График актуален
Код на бирже
RU000A101UU8
ISIN
RU000A101UU8
Тип
Амортизируемая облигация
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
49,86 ₽
Дата погашения
08.01.2027
Ближайший подтверждённый купон
1,28 ₽ · 08.01.2027
Предстоящие выплаты в графике
2

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
0,06 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение sСоц.раз01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
08.01.2027Купон1,28 ₽07.01.2027Предстоит
08.01.2027Погашение49,86 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (52)
Выплаты sСоц.раз01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
08.07.2020КупонСумма не подтверждена—
08.07.2020Амортизация22,51 ₽—
08.10.2020Купон25,16 ₽07.10.2020
08.10.2020Амортизация22,51 ₽—
08.01.2021Купон24,58 ₽31.12.2020
08.01.2021Амортизация22,51 ₽—
08.04.2021Купон23,48 ₽07.04.2021
08.04.2021Амортизация26,09 ₽—
08.07.2021Купон23,07 ₽07.07.2021
08.07.2021Амортизация26,09 ₽—
08.10.2021Купон22,65 ₽07.10.2021
08.10.2021Амортизация26,09 ₽—
08.01.2022Купон21,98 ₽30.12.2021
08.01.2022Амортизация26,09 ₽—
08.04.2022Купон20,85 ₽07.04.2022
08.04.2022Амортизация30,23 ₽—
08.07.2022Купон20,31 ₽07.07.2022
08.07.2022Амортизация30,23 ₽—
08.10.2022Купон19,76 ₽07.10.2022
08.10.2022Амортизация30,23 ₽—
08.01.2023Купон18,98 ₽30.12.2022
08.01.2023Амортизация30,23 ₽—
08.04.2023Купон17,80 ₽07.04.2023
08.04.2023Амортизация35,04 ₽—
08.07.2023Купон17,11 ₽07.07.2023
08.07.2023Амортизация35,04 ₽—
08.10.2023Купон16,40 ₽06.10.2023
08.10.2023Амортизация35,04 ₽—
08.01.2024Купон15,49 ₽29.12.2023
08.01.2024Амортизация35,04 ₽—
08.04.2024Купон14,43 ₽05.04.2024
08.04.2024Амортизация43,51 ₽—
08.07.2024Купон13,33 ₽05.07.2024
08.07.2024Амортизация43,51 ₽—
08.10.2024Купон12,35 ₽07.10.2024
08.10.2024Амортизация43,51 ₽—
08.01.2025Купон11,23 ₽06.01.2025
08.01.2025Амортизация43,51 ₽—
08.04.2025Купон9,89 ₽07.04.2025
08.04.2025Амортизация47,06 ₽—
08.07.2025Купон8,81 ₽07.07.2025
08.07.2025Амортизация47,06 ₽—
08.10.2025Купон7,69 ₽07.10.2025
08.10.2025Амортизация47,06 ₽—
08.01.2026Купон6,48 ₽06.01.2026
08.01.2026Амортизация47,06 ₽—
08.04.2026Купон5,15 ₽07.04.2026
08.04.2026Амортизация51,63 ₽—
08.07.2026Купон3,90 ₽07.07.2026
08.07.2026Амортизация51,63 ₽—
08.10.2026Купон2,61 ₽07.10.2026
08.10.2026Амортизация51,63 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101UU8
ISIN
RU000A101UU8
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
9705140370
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
49.86
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
08.01.2027
Длительность купонного периода, дни
92
Ставка текущего купона, %
10.21
Сумма текущего купона, в валюте номинала
1.28
Окончание текущего купонного периода
08.01.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.