Карточка облигации · RU000A10DK98

БалтЛизП21

ISIN RU000A10DK98 · ₽ · погашение 03.11.2035

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
95,49 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
Нет подтверждённой выплаты
Дата погашения
03.11.2035
НКД из рыночного снимка
4,77 ₽
Время цены
30.10.2026, 23:13

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A10DK98
ISIN
RU000A10DK98
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
03.11.2035
Ближайший подтверждённый купон
Нет подтверждённой выплаты
Предстоящие выплаты в графике
111

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

БалтЛизП21 (RU000A10DK98, RU000A10DK98): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 03:17. Дата погашения — 03.11.2035. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 23:13 — 95,49 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты БалтЛизП21
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
20.11.2026КупонСумма не подтверждена19.11.2026Предстоит
20.12.2026КупонСумма не подтверждена18.12.2026Предстоит
19.01.2027КупонСумма не подтверждена18.01.2027Предстоит
18.02.2027КупонСумма не подтверждена17.02.2027Предстоит
20.03.2027КупонСумма не подтверждена19.03.2027Предстоит
19.04.2027КупонСумма не подтверждена16.04.2027Предстоит
19.05.2027КупонСумма не подтверждена18.05.2027Предстоит
18.06.2027КупонСумма не подтверждена17.06.2027Предстоит
18.07.2027КупонСумма не подтверждена16.07.2027Предстоит
17.08.2027КупонСумма не подтверждена16.08.2027Предстоит
16.09.2027КупонСумма не подтверждена15.09.2027Предстоит
16.10.2027КупонСумма не подтверждена15.10.2027Предстоит
15.11.2027КупонСумма не подтверждена12.11.2027Предстоит
15.12.2027КупонСумма не подтверждена14.12.2027Предстоит
14.01.2028КупонСумма не подтверждена13.01.2028Предстоит
13.02.2028КупонСумма не подтверждена11.02.2028Предстоит
14.03.2028КупонСумма не подтверждена13.03.2028Предстоит
13.04.2028КупонСумма не подтверждена12.04.2028Предстоит
13.05.2028КупонСумма не подтверждена12.05.2028Предстоит
12.06.2028КупонСумма не подтверждена09.06.2028Предстоит
12.07.2028КупонСумма не подтверждена11.07.2028Предстоит
11.08.2028КупонСумма не подтверждена10.08.2028Предстоит
10.09.2028КупонСумма не подтверждена08.09.2028Предстоит
10.10.2028КупонСумма не подтверждена09.10.2028Предстоит
09.11.2028КупонСумма не подтверждена08.11.2028Предстоит
09.12.2028КупонСумма не подтверждена08.12.2028Предстоит
08.01.2029КупонСумма не подтверждена29.12.2028Предстоит
07.02.2029КупонСумма не подтверждена06.02.2029Предстоит
09.03.2029КупонСумма не подтверждена07.03.2029Предстоит
08.04.2029КупонСумма не подтверждена06.04.2029Предстоит
08.05.2029КупонСумма не подтверждена07.05.2029Предстоит
07.06.2029КупонСумма не подтверждена06.06.2029Предстоит
07.07.2029КупонСумма не подтверждена06.07.2029Предстоит
06.08.2029КупонСумма не подтверждена03.08.2029Предстоит
05.09.2029КупонСумма не подтверждена04.09.2029Предстоит
05.10.2029КупонСумма не подтверждена04.10.2029Предстоит
04.11.2029КупонСумма не подтверждена02.11.2029Предстоит
04.12.2029КупонСумма не подтверждена03.12.2029Предстоит
03.01.2030КупонСумма не подтверждена31.12.2029Предстоит
02.02.2030КупонСумма не подтверждена01.02.2030Предстоит
04.03.2030КупонСумма не подтверждена01.03.2030Предстоит
03.04.2030КупонСумма не подтверждена02.04.2030Предстоит
03.05.2030КупонСумма не подтверждена02.05.2030Предстоит
02.06.2030КупонСумма не подтверждена31.05.2030Предстоит
02.07.2030КупонСумма не подтверждена01.07.2030Предстоит
01.08.2030КупонСумма не подтверждена31.07.2030Предстоит
31.08.2030КупонСумма не подтверждена30.08.2030Предстоит
30.09.2030КупонСумма не подтверждена27.09.2030Предстоит
30.10.2030КупонСумма не подтверждена29.10.2030Предстоит
29.11.2030КупонСумма не подтверждена28.11.2030Предстоит
29.12.2030КупонСумма не подтверждена27.12.2030Предстоит
28.01.2031КупонСумма не подтверждена27.01.2031Предстоит
27.02.2031КупонСумма не подтверждена26.02.2031Предстоит
29.03.2031КупонСумма не подтверждена28.03.2031Предстоит
28.04.2031КупонСумма не подтверждена25.04.2031Предстоит
28.05.2031КупонСумма не подтверждена27.05.2031Предстоит
27.06.2031КупонСумма не подтверждена26.06.2031Предстоит
27.07.2031КупонСумма не подтверждена25.07.2031Предстоит
26.08.2031КупонСумма не подтверждена25.08.2031Предстоит
25.09.2031КупонСумма не подтверждена24.09.2031Предстоит
25.10.2031КупонСумма не подтверждена24.10.2031Предстоит
24.11.2031КупонСумма не подтверждена21.11.2031Предстоит
24.12.2031КупонСумма не подтверждена23.12.2031Предстоит
23.01.2032КупонСумма не подтверждена22.01.2032Предстоит
22.02.2032КупонСумма не подтверждена20.02.2032Предстоит
23.03.2032КупонСумма не подтверждена22.03.2032Предстоит
22.04.2032КупонСумма не подтверждена21.04.2032Предстоит
22.05.2032КупонСумма не подтверждена21.05.2032Предстоит
21.06.2032КупонСумма не подтверждена18.06.2032Предстоит
21.07.2032КупонСумма не подтверждена20.07.2032Предстоит
20.08.2032КупонСумма не подтверждена19.08.2032Предстоит
19.09.2032КупонСумма не подтверждена17.09.2032Предстоит
19.10.2032КупонСумма не подтверждена18.10.2032Предстоит
18.11.2032КупонСумма не подтверждена17.11.2032Предстоит
18.12.2032КупонСумма не подтверждена17.12.2032Предстоит
17.01.2033КупонСумма не подтверждена14.01.2033Предстоит
16.02.2033КупонСумма не подтверждена15.02.2033Предстоит
18.03.2033КупонСумма не подтверждена17.03.2033Предстоит
17.04.2033КупонСумма не подтверждена15.04.2033Предстоит
17.05.2033КупонСумма не подтверждена16.05.2033Предстоит
16.06.2033КупонСумма не подтверждена15.06.2033Предстоит
16.07.2033КупонСумма не подтверждена15.07.2033Предстоит
15.08.2033КупонСумма не подтверждена12.08.2033Предстоит
14.09.2033КупонСумма не подтверждена13.09.2033Предстоит
14.10.2033КупонСумма не подтверждена13.10.2033Предстоит
13.11.2033КупонСумма не подтверждена11.11.2033Предстоит
13.12.2033КупонСумма не подтверждена12.12.2033Предстоит
12.01.2034КупонСумма не подтверждена30.12.2033Предстоит
11.02.2034КупонСумма не подтверждена10.02.2034Предстоит
13.03.2034КупонСумма не подтверждена10.03.2034Предстоит
12.04.2034КупонСумма не подтверждена11.04.2034Предстоит
12.05.2034КупонСумма не подтверждена11.05.2034Предстоит
11.06.2034КупонСумма не подтверждена09.06.2034Предстоит
11.07.2034КупонСумма не подтверждена10.07.2034Предстоит
10.08.2034КупонСумма не подтверждена09.08.2034Предстоит
09.09.2034КупонСумма не подтверждена08.09.2034Предстоит
09.10.2034КупонСумма не подтверждена06.10.2034Предстоит
08.11.2034КупонСумма не подтверждена07.11.2034Предстоит
08.12.2034КупонСумма не подтверждена07.12.2034Предстоит
07.01.2035КупонСумма не подтверждена29.12.2034Предстоит
06.02.2035КупонСумма не подтверждена05.02.2035Предстоит
08.03.2035КупонСумма не подтверждена07.03.2035Предстоит
07.04.2035КупонСумма не подтверждена06.04.2035Предстоит
07.05.2035КупонСумма не подтверждена04.05.2035Предстоит
06.06.2035КупонСумма не подтверждена05.06.2035Предстоит
06.07.2035КупонСумма не подтверждена05.07.2035Предстоит
05.08.2035КупонСумма не подтверждена03.08.2035Предстоит
04.09.2035КупонСумма не подтверждена03.09.2035Предстоит
04.10.2035КупонСумма не подтверждена03.10.2035Предстоит
03.11.2035КупонСумма не подтверждена02.11.2035Предстоит
03.11.2035Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (11)
Выплаты БалтЛизП21 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
25.12.2025Купон13,97 ₽24.12.2025
24.01.2026Купон13,60 ₽23.01.2026
23.02.2026Купон13,55 ₽20.02.2026
25.03.2026Купон13,15 ₽24.03.2026
24.04.2026Купон12,79 ₽23.04.2026
24.05.2026Купон12,45 ₽22.05.2026
23.06.2026Купон12,33 ₽22.06.2026
23.07.2026Купон12,16 ₽22.07.2026
22.08.2026Купон11,99 ₽21.08.2026
21.09.2026Купон11,92 ₽18.09.2026
21.10.2026Купон11,92 ₽20.10.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 10:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10DK98
ISIN
RU000A10DK98
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7826705374
ОКПО эмитента
50875927

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
03.11.2035
Длительность купонного периода, дни
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
11.92
Окончание текущего купонного периода
21.10.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.