Карточка облигации · RU000A1099A2

НоваБевБП7: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:19.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A1099A2
ISIN
RU000A1099A2
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
05.08.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
11

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
100.480000% номинала
НКД на бумагу
1,27 ₽
Время цены
09.10.2026, 17:50

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение НоваБевБП7
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
08.11.2026КупонСумма не подтверждена06.11.2026Предстоит
08.12.2026КупонСумма не подтверждена07.12.2026Предстоит
07.01.2027КупонСумма не подтверждена06.01.2027Предстоит
06.02.2027КупонСумма не подтверждена05.02.2027Предстоит
08.03.2027КупонСумма не подтверждена05.03.2027Предстоит
07.04.2027КупонСумма не подтверждена06.04.2027Предстоит
07.05.2027КупонСумма не подтверждена06.05.2027Предстоит
06.06.2027КупонСумма не подтверждена04.06.2027Предстоит
06.07.2027КупонСумма не подтверждена05.07.2027Предстоит
05.08.2027КупонСумма не подтверждена04.08.2027Предстоит
05.08.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (26)
Выплаты НоваБевБП7 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
19.09.2024Купон15,95 ₽18.09.2024
19.10.2024Купон15,95 ₽18.10.2024
18.11.2024Купон16,77 ₽15.11.2024
18.12.2024Купон18,41 ₽17.12.2024
17.01.2025Купон18,41 ₽16.01.2025
16.02.2025Купон18,41 ₽14.02.2025
18.03.2025Купон18,41 ₽17.03.2025
17.04.2025Купон18,41 ₽16.04.2025
17.05.2025Купон18,41 ₽16.05.2025
16.06.2025Купон18,41 ₽13.06.2025
16.07.2025Купон18,41 ₽15.07.2025
15.08.2025Купон17,59 ₽14.08.2025
14.09.2025Купон15,95 ₽12.09.2025
14.10.2025Купон15,95 ₽13.10.2025
13.11.2025Купон15,12 ₽12.11.2025
13.12.2025Купон14,71 ₽12.12.2025
12.01.2026Купон14,71 ₽09.01.2026
11.02.2026Купон14,30 ₽10.02.2026
13.03.2026Купон14,30 ₽12.03.2026
12.04.2026Купон13,89 ₽10.04.2026
12.05.2026Купон13,48 ₽11.05.2026
11.06.2026Купон13,07 ₽10.06.2026
11.07.2026Купон13,07 ₽10.07.2026
10.08.2026Купон12,86 ₽07.08.2026
09.09.2026Купон12,66 ₽08.09.2026
09.10.2026Купон12,66 ₽08.10.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A1099A2
ISIN
RU000A1099A2
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7705634425
ОКПО эмитента
75353667
Эмитент
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
05.08.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
15.4
Сумма текущего купона, в валюте номинала
12.66
Окончание текущего купонного периода
08.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.