Карточка облигации · RU000A1021F5

НКК 11: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 06.10.2026, 02:17.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

Подтверждены отдельные выплаты
Код на бирже
RU000A1021F5
ISIN
RU000A1021F5
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 611,93 ₽
Дата погашения
17.05.2049
Ближайший подтверждённый купон
27,54 ₽ · 28.01.2027
Предстоящие выплаты в графике
86

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
11,07 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение НКК 11
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
28.01.2027Купон27,54 ₽27.01.2027Предстоит
28.07.2027КупонСумма не подтверждена27.07.2027Предстоит
25.01.2028КупонСумма не подтверждена24.01.2028Предстоит
24.07.2028КупонСумма не подтверждена21.07.2028Предстоит
21.01.2029КупонСумма не подтверждена19.01.2029Предстоит
21.07.2029КупонСумма не подтверждена20.07.2029Предстоит
18.01.2030КупонСумма не подтверждена17.01.2030Предстоит
18.01.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
18.07.2030КупонСумма не подтверждена17.07.2030Предстоит
18.07.2030Амортизация25,00 ₽—Предстоит
15.01.2031КупонСумма не подтверждена14.01.2031Предстоит
15.01.2031Амортизация25,00 ₽—Предстоит
15.07.2031КупонСумма не подтверждена14.07.2031Предстоит
15.07.2031Амортизация25,00 ₽—Предстоит
12.01.2032КупонСумма не подтверждена31.12.2031Предстоит
12.01.2032Амортизация25,00 ₽—Предстоит
11.07.2032КупонСумма не подтверждена09.07.2032Предстоит
11.07.2032Амортизация25,00 ₽—Предстоит
08.01.2033КупонСумма не подтверждена31.12.2032Предстоит
08.01.2033Амортизация25,00 ₽—Предстоит
08.07.2033КупонСумма не подтверждена07.07.2033Предстоит
08.07.2033Амортизация25,00 ₽—Предстоит
05.01.2034КупонСумма не подтверждена30.12.2033Предстоит
05.01.2034Амортизация25,00 ₽—Предстоит
05.07.2034КупонСумма не подтверждена04.07.2034Предстоит
05.07.2034Амортизация25,00 ₽—Предстоит
02.01.2035КупонСумма не подтверждена29.12.2034Предстоит
02.01.2035Амортизация25,00 ₽—Предстоит
02.07.2035КупонСумма не подтверждена29.06.2035Предстоит
02.07.2035Амортизация25,00 ₽—Предстоит
30.12.2035КупонСумма не подтверждена28.12.2035Предстоит
30.12.2035Амортизация25,00 ₽—Предстоит
28.06.2036КупонСумма не подтверждена27.06.2036Предстоит
28.06.2036Амортизация25,00 ₽—Предстоит
26.12.2036КупонСумма не подтверждена25.12.2036Предстоит
26.12.2036Амортизация25,00 ₽—Предстоит
25.06.2037КупонСумма не подтверждена24.06.2037Предстоит
25.06.2037Амортизация25,00 ₽—Предстоит
23.12.2037КупонСумма не подтверждена22.12.2037Предстоит
23.12.2037Амортизация25,00 ₽—Предстоит
22.06.2038КупонСумма не подтверждена21.06.2038Предстоит
22.06.2038Амортизация25,00 ₽—Предстоит
20.12.2038КупонСумма не подтверждена17.12.2038Предстоит
20.12.2038Амортизация25,00 ₽—Предстоит
19.06.2039КупонСумма не подтверждена17.06.2039Предстоит
19.06.2039Амортизация25,00 ₽—Предстоит
17.12.2039КупонСумма не подтверждена16.12.2039Предстоит
17.12.2039Амортизация25,00 ₽—Предстоит
15.06.2040КупонСумма не подтверждена14.06.2040Предстоит
15.06.2040Амортизация25,00 ₽—Предстоит
13.12.2040КупонСумма не подтверждена12.12.2040Предстоит
13.12.2040Амортизация25,00 ₽—Предстоит
12.06.2041КупонСумма не подтверждена11.06.2041Предстоит
12.06.2041Амортизация25,00 ₽—Предстоит
10.12.2041КупонСумма не подтверждена09.12.2041Предстоит
10.12.2041Амортизация25,00 ₽—Предстоит
09.06.2042КупонСумма не подтверждена06.06.2042Предстоит
09.06.2042Амортизация25,00 ₽—Предстоит
07.12.2042КупонСумма не подтверждена05.12.2042Предстоит
07.12.2042Амортизация25,00 ₽—Предстоит
06.06.2043КупонСумма не подтверждена05.06.2043Предстоит
06.06.2043Амортизация25,00 ₽—Предстоит
04.12.2043КупонСумма не подтверждена03.12.2043Предстоит
04.12.2043Амортизация25,00 ₽—Предстоит
02.06.2044КупонСумма не подтверждена01.06.2044Предстоит
02.06.2044Амортизация25,00 ₽—Предстоит
30.11.2044КупонСумма не подтверждена29.11.2044Предстоит
30.11.2044Амортизация25,00 ₽—Предстоит
30.05.2045КупонСумма не подтверждена29.05.2045Предстоит
30.05.2045Амортизация25,00 ₽—Предстоит
27.11.2045КупонСумма не подтверждена24.11.2045Предстоит
27.11.2045Амортизация25,00 ₽—Предстоит
27.05.2046КупонСумма не подтверждена25.05.2046Предстоит
27.05.2046Амортизация25,00 ₽—Предстоит
24.11.2046КупонСумма не подтверждена23.11.2046Предстоит
24.11.2046Амортизация25,00 ₽—Предстоит
24.05.2047КупонСумма не подтверждена23.05.2047Предстоит
24.05.2047Амортизация25,00 ₽—Предстоит
21.11.2047КупонСумма не подтверждена20.11.2047Предстоит
21.11.2047Амортизация25,00 ₽—Предстоит
20.05.2048КупонСумма не подтверждена19.05.2048Предстоит
20.05.2048Амортизация25,00 ₽—Предстоит
17.11.2048КупонСумма не подтверждена16.11.2048Предстоит
17.11.2048Амортизация25,00 ₽—Предстоит
17.05.2049КупонСумма не подтверждена14.05.2049Предстоит
17.05.2049Погашение25,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (12)
Выплаты НКК 11 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
16.02.2021Купон31,35 ₽15.02.2021
16.08.2021Купон32,51 ₽13.08.2021
13.02.2022Купон20,56 ₽11.02.2022
13.08.2022Купон7,15 ₽12.08.2022
10.02.2023Купон0,06 ₽09.02.2023
10.08.2023Купон0,06 ₽09.08.2023
07.02.2024Купон0,07 ₽06.02.2024
06.08.2024Купон0,07 ₽05.08.2024
03.02.2025Купон0,07 ₽31.01.2025
03.08.2025Купон0,07 ₽01.08.2025
31.01.2026Купон0,08 ₽30.01.2026
31.07.2026Купон10,36 ₽30.07.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A1021F5
ISIN
RU000A1021F5
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7726730225
Эмитент
Акционерное общество "Новая концессионная компания"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1613.04
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
17.05.2049
Длительность купонного периода, дни
181
Ставка текущего купона, %
3.43
Сумма текущего купона, в валюте номинала
27.54
Окончание текущего купонного периода
28.01.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.