Аэрфью2Р02: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 09.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A107AW3
- ISIN
- RU000A107AW3
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 250,00 ₽
- Дата погашения
- 27.11.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 9,97 ₽ · 27.11.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Эффективная доходность к погашению
- 17,81%
- Дюрация Маколея
- 0,13 лет
- Цена последней сделки
- 99.800000% номинала
- НКД на бумагу
- 5,04 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 15:51
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 | Купон | 9,97 ₽ | 26.11.2026 | Предстоит |
| 27.11.2026 | Погашение | 250,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (14)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Купон | 39,89 ₽ | 29.02.2024 |
| 31.05.2024 | Купон | 39,89 ₽ | 30.05.2024 |
| 30.08.2024 | Купон | 39,89 ₽ | 29.08.2024 |
| 29.11.2024 | Купон | 39,89 ₽ | 28.11.2024 |
| 28.02.2025 | Купон | 39,89 ₽ | 27.02.2025 |
| 30.05.2025 | Купон | 39,89 ₽ | 29.05.2025 |
| 29.08.2025 | Купон | 39,89 ₽ | 28.08.2025 |
| 28.11.2025 | Купон | 39,89 ₽ | 27.11.2025 |
| 27.02.2026 | Купон | 39,89 ₽ | 26.02.2026 |
| 27.02.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 29.05.2026 | Купон | 29,92 ₽ | 28.05.2026 |
| 29.05.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 28.08.2026 | Купон | 19,95 ₽ | 27.08.2026 |
| 28.08.2026 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A107AW3
- ISIN
- RU000A107AW3
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7714216826
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 250
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 27.11.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 16
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 9.97
- Окончание текущего купонного периода
- 27.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.