Ульоб34004: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 08.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A1040S8
- ISIN
- RU000A1040S8
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 300,00 ₽
- Дата погашения
- 10.11.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 4,79 ₽ · 10.11.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Эффективная доходность к погашению
- 11,48%
- Дюрация Маколея
- 0,08 лет
- Цена последней сделки
- 99.800000% номинала
- НКД на бумагу
- 2,59 ₽
- Время цены
- 10.10.2026, 13:10
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Купон | 4,79 ₽ | 09.11.2026 | Предстоит |
| 10.11.2026 | Погашение | 300,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (22)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | Купон | 26,43 ₽ | 24.02.2022 |
| 06.06.2022 | Купон | 26,43 ₽ | 03.06.2022 |
| 15.09.2022 | Купон | 26,43 ₽ | 14.09.2022 |
| 15.12.2022 | Купон | 23,81 ₽ | 14.12.2022 |
| 16.03.2023 | Купон | 23,81 ₽ | 15.03.2023 |
| 16.03.2023 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 15.06.2023 | Купон | 17,86 ₽ | 14.06.2023 |
| 14.09.2023 | Купон | 17,86 ₽ | 13.09.2023 |
| 14.12.2023 | Купон | 17,86 ₽ | 13.12.2023 |
| 14.03.2024 | Купон | 17,86 ₽ | 13.03.2024 |
| 14.03.2024 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 13.06.2024 | Купон | 11,90 ₽ | 11.06.2024 |
| 12.09.2024 | Купон | 11,90 ₽ | 11.09.2024 |
| 12.12.2024 | Купон | 11,90 ₽ | 11.12.2024 |
| 13.03.2025 | Купон | 11,90 ₽ | 12.03.2025 |
| 12.06.2025 | Купон | 11,90 ₽ | 11.06.2025 |
| 11.09.2025 | Купон | 11,90 ₽ | 10.09.2025 |
| 11.12.2025 | Купон | 11,90 ₽ | 10.12.2025 |
| 12.03.2026 | Купон | 11,90 ₽ | 11.03.2026 |
| 12.03.2026 | Амортизация | 200,00 ₽ | — |
| 11.06.2026 | Купон | 7,14 ₽ | 10.06.2026 |
| 10.09.2026 | Купон | 7,14 ₽ | 09.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A1040S8
- ISIN
- RU000A1040S8
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7325001151
- ОКПО эмитента
- 02297300
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 300
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 10.11.2026
- Длительность купонного периода, дни
- 61
- Ставка текущего купона, %
- 9.55
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 4.79
- Окончание текущего купонного периода
- 10.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.