Карточка облигации · RU000A101RZ3

Казахст11: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 03.10.2026, 02:18.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A101RZ3
ISIN
RU000A101RZ3
Тип
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
11.09.2030
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
9

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
74.100000% номинала
НКД на бумагу
5,18 ₽
Время цены
10.10.2026, 12:12

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение Казахст11
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
17.03.2027Купон34,90 ₽16.03.2027Предстоит
15.09.2027Купон34,90 ₽14.09.2027Предстоит
15.03.2028Купон34,90 ₽14.03.2028Предстоит
13.09.2028Купон34,90 ₽12.09.2028Предстоит
14.03.2029Купон34,90 ₽13.03.2029Предстоит
12.09.2029Купон34,90 ₽11.09.2029Предстоит
13.03.2030Купон34,90 ₽12.03.2030Предстоит
11.09.2030Купон34,90 ₽10.09.2030Предстоит
11.09.2030Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (12)
Выплаты Казахст11 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
24.03.2021Купон34,90 ₽23.03.2021
22.09.2021Купон34,90 ₽21.09.2021
23.03.2022Купон34,90 ₽22.03.2022
21.09.2022Купон34,90 ₽20.09.2022
22.03.2023Купон34,90 ₽21.03.2023
20.09.2023Купон34,90 ₽19.09.2023
20.03.2024Купон34,90 ₽19.03.2024
18.09.2024Купон34,90 ₽17.09.2024
19.03.2025Купон34,90 ₽18.03.2025
17.09.2025Купон34,90 ₽16.09.2025
18.03.2026Купон34,90 ₽17.03.2026
16.09.2026Купон34,90 ₽15.09.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101RZ3
ISIN
RU000A101RZ3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
0010038193
Эмитент
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
11.09.2030
Длительность купонного периода, дни
182
Ставка текущего купона, %
7
Сумма текущего купона, в валюте номинала
34.9
Окончание текущего купонного периода
17.03.2027

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.