Карточка облигации · RU000A101GD3

ГТЛК 1P-16

ISIN RU000A101GD3 · ₽ · погашение 17.02.2028

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
93,05 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
4,33 ₽ · 19.11.2026
Дата погашения
17.02.2028
НКД из рыночного снимка
3,52 ₽
Время цены
30.10.2026, 16:45

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 30.10.2026.

Доходность не рассчитана: для расчёта недостаточно подтверждённых условий выпуска. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A101GD3
ISIN
RU000A101GD3
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
250,00 ₽
Дата погашения
17.02.2028
Ближайший подтверждённый купон
4,33 ₽ · 19.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
8

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ГТЛК 1P-16 (RU000A101GD3, RU000A101GD3): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 10:46. Дата погашения — 17.02.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 30.10.2026, 16:45 — 93,05 % номинала.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ГТЛК 1P-16
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
19.11.2026Купон4,33 ₽18.11.2026Предстоит
18.02.2027Купон4,33 ₽17.02.2027Предстоит
18.02.2027Амортизация125,00 ₽—Предстоит
20.05.2027Купон2,17 ₽19.05.2027Предстоит
19.08.2027Купон2,17 ₽18.08.2027Предстоит
18.11.2027Купон2,17 ₽17.11.2027Предстоит
17.02.2028Купон2,17 ₽16.02.2028Предстоит
17.02.2028Погашение125,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (32)
Выплаты ГТЛК 1P-16 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
28.05.2020Купон17,33 ₽27.05.2020
27.08.2020Купон17,33 ₽26.08.2020
26.11.2020Купон17,33 ₽25.11.2020
25.02.2021Купон17,33 ₽24.02.2021
25.02.2021Амортизация125,00 ₽—
27.05.2021Купон15,16 ₽26.05.2021
26.08.2021Купон15,16 ₽25.08.2021
25.11.2021Купон15,16 ₽24.11.2021
24.02.2022Купон15,16 ₽22.02.2022
24.02.2022Амортизация125,00 ₽—
26.05.2022Купон13,00 ₽25.05.2022
25.08.2022Купон13,00 ₽24.08.2022
24.11.2022Купон13,00 ₽23.11.2022
23.02.2023Купон13,00 ₽22.02.2023
23.02.2023Амортизация125,00 ₽—
25.05.2023Купон10,83 ₽24.05.2023
24.08.2023Купон10,83 ₽23.08.2023
23.11.2023Купон10,83 ₽22.11.2023
22.02.2024Купон10,83 ₽21.02.2024
22.02.2024Амортизация125,00 ₽—
23.05.2024Купон8,66 ₽22.05.2024
22.08.2024Купон8,66 ₽21.08.2024
21.11.2024Купон8,66 ₽20.11.2024
20.02.2025Купон8,66 ₽19.02.2025
20.02.2025Амортизация125,00 ₽—
22.05.2025Купон6,50 ₽21.05.2025
21.08.2025Купон6,50 ₽20.08.2025
20.11.2025Купон6,50 ₽19.11.2025
19.02.2026Купон6,50 ₽18.02.2026
19.02.2026Амортизация125,00 ₽—
21.05.2026Купон4,33 ₽20.05.2026
20.08.2026Купон4,33 ₽19.08.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 30.10.2026, 06:44.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 29.10.2026, 18:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A101GD3
ISIN
RU000A101GD3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7720261827
ОКПО эмитента
57992197

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
250
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
17.02.2028
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
6.95
Сумма текущего купона, в валюте номинала
4.33
Окончание текущего купонного периода
19.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.