Карточка облигации · RU000A106ZM3

СФО ОФ 01: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 01.10.2026, 02:18.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A106ZM3
ISIN
RU000A106ZM3
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
123,21 ₽
Дата погашения
14.11.2028
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
18

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
Нет данных
НКД на бумагу
1,89 ₽
Время цены
Неизвестно

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение СФО ОФ 01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
17.11.2026Купон3,07 ₽16.11.2026Предстоит
17.11.2026АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
16.02.2027КупонСумма не подтверждена15.02.2027Предстоит
16.02.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
18.05.2027КупонСумма не подтверждена17.05.2027Предстоит
18.05.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
17.08.2027КупонСумма не подтверждена16.08.2027Предстоит
17.08.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
16.11.2027КупонСумма не подтверждена15.11.2027Предстоит
16.11.2027АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.02.2028КупонСумма не подтверждена14.02.2028Предстоит
15.02.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
16.05.2028КупонСумма не подтверждена15.05.2028Предстоит
16.05.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
15.08.2028КупонСумма не подтверждена14.08.2028Предстоит
15.08.2028АмортизацияСумма не подтверждена—Предстоит
14.11.2028КупонСумма не подтверждена13.11.2028Предстоит
14.11.2028Погашение123,21 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (22)
Выплаты СФО ОФ 01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
20.02.2024Купон24,93 ₽19.02.2024
20.02.2024Амортизация113,98 ₽—
21.05.2024Купон22,09 ₽20.05.2024
21.05.2024Амортизация85,66 ₽—
20.08.2024Купон19,95 ₽19.08.2024
20.08.2024Амортизация97,87 ₽—
19.11.2024Купон17,51 ₽18.11.2024
19.11.2024Амортизация85,24 ₽—
18.02.2025Купон15,39 ₽17.02.2025
18.02.2025Амортизация97,98 ₽—
20.05.2025Купон12,95 ₽19.05.2025
20.05.2025Амортизация68,36 ₽—
19.08.2025Купон11,24 ₽18.08.2025
19.08.2025Амортизация85,26 ₽—
18.11.2025Купон9,12 ₽17.11.2025
18.11.2025Амортизация71,25 ₽—
17.02.2026Купон7,34 ₽16.02.2026
17.02.2026Амортизация62,88 ₽—
19.05.2026Купон5,77 ₽18.05.2026
19.05.2026Амортизация51,92 ₽—
18.08.2026Купон4,48 ₽17.08.2026
18.08.2026Амортизация56,39 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A106ZM3
ISIN
RU000A106ZM3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
9702037632
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
123.21
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
14.11.2028
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
10
Сумма текущего купона, в валюте номинала
3.07
Окончание текущего купонного периода
17.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.