Карточка облигации · RU000A109JZ3

РУСАЛ 1Р10: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 26.09.2026, 02:17.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A109JZ3
ISIN
RU000A109JZ3
Тип
Облигация с плавающим купоном
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
1 000,00 ₽
Дата погашения
06.03.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
6

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
100.010000% номинала
НКД на бумагу
2,23 ₽
Время цены
08.10.2026, 11:15

Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение РУСАЛ 1Р10
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
06.11.2026КупонСумма не подтверждена05.11.2026Предстоит
06.12.2026КупонСумма не подтверждена04.12.2026Предстоит
05.01.2027КупонСумма не подтверждена04.01.2027Предстоит
04.02.2027КупонСумма не подтверждена03.02.2027Предстоит
06.03.2027КупонСумма не подтверждена05.03.2027Предстоит
06.03.2027Погашение1 000,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (25)
Выплаты РУСАЛ 1Р10 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
17.10.2024Купон17,33 ₽16.10.2024
16.11.2024Купон18,18 ₽15.11.2024
16.12.2024Купон19,11 ₽13.12.2024
15.01.2025Купон19,11 ₽14.01.2025
14.02.2025Купон19,11 ₽13.02.2025
16.03.2025Купон19,11 ₽14.03.2025
15.04.2025Купон19,11 ₽14.04.2025
15.05.2025Купон19,11 ₽14.05.2025
14.06.2025Купон19,11 ₽13.06.2025
14.07.2025Купон18,32 ₽11.07.2025
13.08.2025Купон17,74 ₽12.08.2025
12.09.2025Купон16,64 ₽11.09.2025
12.10.2025Купон16,07 ₽10.10.2025
11.11.2025Купон15,70 ₽10.11.2025
11.12.2025Купон15,41 ₽10.12.2025
10.01.2026Купон15,23 ₽09.01.2026
09.02.2026Купон15,00 ₽06.02.2026
11.03.2026Купон14,77 ₽10.03.2026
10.04.2026Купон14,42 ₽09.04.2026
10.05.2026Купон14,08 ₽08.05.2026
09.06.2026Купон13,77 ₽08.06.2026
09.07.2026Купон13,69 ₽08.07.2026
08.08.2026Купон13,52 ₽07.08.2026
07.09.2026Купон13,36 ₽04.09.2026
07.10.2026КупонСумма не подтверждена06.10.2026

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109JZ3
ISIN
RU000A109JZ3
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
3906394938
Эмитент
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
1000
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
06.03.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Сумма текущего купона, в валюте номинала
0
Окончание текущего купонного периода
06.11.2026

Часть параметров выпуска пока не опубликована в источнике.

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.