Карточка облигации · RU000A0JWTV5

ГТЛК 1P-01

ISIN RU000A0JWTV5 · ₽ · погашение 05.09.2031

Календарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

Подтверждены отдельные выплаты
Цена последней сделки
144,73 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
9,98 ₽ · 11.12.2026
Дата погашения
05.09.2031
НКД из рыночного снимка
5,71 ₽
Время цены
23.10.2026, 13:30

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 30.10.2026.

Доходность не рассчитана: котировка старше 36 часов или имеет некорректную дату. Методика и ограничения расчёта.

Актуальная рыночная цена не подтверждена.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A0JWTV5
ISIN
RU000A0JWTV5
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
243,00 ₽
Дата погашения
05.09.2031
Ближайший подтверждённый купон
9,98 ₽ · 11.12.2026
Предстоящие выплаты в графике
31

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

ГТЛК 1P-01 (RU000A0JWTV5, RU000A0JWTV5): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 17:17. Дата погашения — 05.09.2031. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена сохранена на 23.10.2026, 13:30; актуальная рыночная цена не подтверждена.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты ГТЛК 1P-01
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
11.12.2026Купон9,98 ₽10.12.2026Предстоит
11.12.2026Амортизация26,00 ₽—Предстоит
12.03.2027Купон8,92 ₽11.03.2027Предстоит
11.06.2027Купон8,92 ₽10.06.2027Предстоит
11.06.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
10.09.2027Купон7,89 ₽09.09.2027Предстоит
10.12.2027Купон7,89 ₽09.12.2027Предстоит
10.12.2027Амортизация25,00 ₽—Предстоит
10.03.2028Купон6,86 ₽09.03.2028Предстоит
09.06.2028Купон6,86 ₽08.06.2028Предстоит
09.06.2028Амортизация25,00 ₽—Предстоит
08.09.2028Купон5,83 ₽07.09.2028Предстоит
08.12.2028Купон5,83 ₽07.12.2028Предстоит
08.12.2028Амортизация24,00 ₽—Предстоит
09.03.2029Купон4,85 ₽07.03.2029Предстоит
08.06.2029Купон4,85 ₽07.06.2029Предстоит
08.06.2029Амортизация24,00 ₽—Предстоит
07.09.2029Купон3,86 ₽06.09.2029Предстоит
07.12.2029Купон3,86 ₽06.12.2029Предстоит
07.12.2029Амортизация24,00 ₽—Предстоит
08.03.2030Купон2,88 ₽07.03.2030Предстоит
07.06.2030Купон2,88 ₽06.06.2030Предстоит
07.06.2030Амортизация24,00 ₽—Предстоит
06.09.2030Купон1,89 ₽05.09.2030Предстоит
06.12.2030Купон1,89 ₽05.12.2030Предстоит
06.12.2030Амортизация23,00 ₽—Предстоит
07.03.2031Купон0,95 ₽06.03.2031Предстоит
06.06.2031Купон0,95 ₽05.06.2031Предстоит
06.06.2031Амортизация20,00 ₽—Предстоит
05.09.2031Купон0,12 ₽04.09.2031Предстоит
05.09.2031Погашение3,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (61)
Выплаты ГТЛК 1P-01 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
23.12.2016КупонСумма не подтверждена—
23.12.2016Амортизация174,00 ₽—
24.03.2017КупонСумма не подтверждена—
24.03.2017Амортизация56,00 ₽—
23.06.2017КупонСумма не подтверждена—
23.06.2017Амортизация16,00 ₽—
22.09.2017КупонСумма не подтверждена—
22.12.2017КупонСумма не подтверждена—
22.12.2017Амортизация31,00 ₽—
23.03.2018КупонСумма не подтверждена—
22.06.2018КупонСумма не подтверждена—
22.06.2018Амортизация31,00 ₽—
21.09.2018КупонСумма не подтверждена—
21.12.2018КупонСумма не подтверждена—
21.12.2018Амортизация31,00 ₽—
22.03.2019КупонСумма не подтверждена—
21.06.2019КупонСумма не подтверждена—
21.06.2019Амортизация30,00 ₽—
20.09.2019КупонСумма не подтверждена—
20.12.2019КупонСумма не подтверждена—
20.12.2019Амортизация30,00 ₽—
20.03.2020КупонСумма не подтверждена—
19.06.2020Купон12,50 ₽18.06.2020
19.06.2020Амортизация29,00 ₽—
18.09.2020Купон9,77 ₽17.09.2020
18.12.2020Купон10,64 ₽17.12.2020
18.12.2020Амортизация29,00 ₽—
19.03.2021Купон9,87 ₽18.03.2021
18.06.2021Купон10,72 ₽17.06.2021
18.06.2021Амортизация29,00 ₽—
17.09.2021Купон10,57 ₽16.09.2021
17.12.2021Купон10,10 ₽16.12.2021
17.12.2021Амортизация28,00 ₽—
18.03.2022Купон11,30 ₽17.03.2022
17.06.2022Купон16,08 ₽16.06.2022
17.06.2022Амортизация28,00 ₽—
16.09.2022Купон11,16 ₽15.09.2022
16.12.2022Купон11,12 ₽15.12.2022
16.12.2022Амортизация28,00 ₽—
17.03.2023Купон11,84 ₽16.03.2023
16.06.2023Купон12,36 ₽15.06.2023
16.06.2023Амортизация28,00 ₽—
15.09.2023Купон11,69 ₽14.09.2023
15.12.2023Купон12,32 ₽14.12.2023
15.12.2023Амортизация27,00 ₽—
15.03.2024Купон11,99 ₽14.03.2024
14.06.2024Купон12,48 ₽13.06.2024
14.06.2024Амортизация27,00 ₽—
13.09.2024Купон13,38 ₽12.09.2024
13.12.2024Купон14,19 ₽12.12.2024
13.12.2024Амортизация27,00 ₽—
14.03.2025Купон13,45 ₽13.03.2025
13.06.2025Купон12,84 ₽11.06.2025
13.06.2025Амортизация26,00 ₽—
12.09.2025Купон11,80 ₽11.09.2025
12.12.2025Купон10,71 ₽11.12.2025
12.12.2025Амортизация26,00 ₽—
13.03.2026Купон10,10 ₽12.03.2026
12.06.2026Купон10,12 ₽11.06.2026
12.06.2026Амортизация26,00 ₽—
11.09.2026Купон9,47 ₽10.09.2026

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 2 из 2.

Последняя успешная проверка данных: 29.10.2026, 18:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A0JWTV5
ISIN
RU000A0JWTV5
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7720261827
ОКПО эмитента
57992197

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 17.10.2026
243
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
05.09.2031
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
16.48
Сумма текущего купона, в валюте номинала
9.98
Окончание текущего купонного периода
11.12.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.