Рентный ЗПИФ "ТРЦ Перловский"
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 2423
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
- ОГРН УК
- 5067746107391
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Рентный
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0JWCE7
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 19 января 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 0,95 %
- 3 месяца
- −8,57 %
- 6 месяцев
- −6,68 %
- 12 месяцев
- −5,81 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1% от среднегодовой СЧА, но не менее 1,5 млн руб. в месяц; предельный размер — не более 9,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 20% от среднегодовой СЧА (за исключением налогов и обязательных платежей)
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 10 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 10 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов