Карточка облигации · RU000A109T74

АйДиКол1Р2: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:17.

Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A109T74
ISIN
RU000A109T74
Тип
Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
538,00 ₽
Дата погашения
02.10.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
24

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
99.720000% номинала
НКД на бумагу
1,55 ₽
Время цены
11.10.2026, 07:00

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение АйДиКол1Р2
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
06.11.2026КупонСумма не подтверждена05.11.2026Предстоит
06.11.2026Амортизация42,00 ₽—Предстоит
06.12.2026КупонСумма не подтверждена04.12.2026Предстоит
06.12.2026Амортизация42,00 ₽—Предстоит
05.01.2027КупонСумма не подтверждена04.01.2027Предстоит
05.01.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
04.02.2027КупонСумма не подтверждена03.02.2027Предстоит
04.02.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
06.03.2027КупонСумма не подтверждена05.03.2027Предстоит
06.03.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
05.04.2027КупонСумма не подтверждена02.04.2027Предстоит
05.04.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
05.05.2027КупонСумма не подтверждена04.05.2027Предстоит
05.05.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
04.06.2027КупонСумма не подтверждена03.06.2027Предстоит
04.06.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
04.07.2027КупонСумма не подтверждена02.07.2027Предстоит
04.07.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
03.08.2027КупонСумма не подтверждена02.08.2027Предстоит
03.08.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
02.09.2027КупонСумма не подтверждена01.09.2027Предстоит
02.09.2027Амортизация42,00 ₽—Предстоит
02.10.2027КупонСумма не подтверждена01.10.2027Предстоит
02.10.2027Погашение34,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (36)
Выплаты АйДиКол1Р2 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
16.11.2024Купон20,55 ₽15.11.2024
16.12.2024Купон21,37 ₽13.12.2024
15.01.2025Купон21,37 ₽14.01.2025
14.02.2025Купон21,37 ₽13.02.2025
16.03.2025Купон21,37 ₽14.03.2025
15.04.2025Купон21,37 ₽14.04.2025
15.05.2025Купон21,37 ₽14.05.2025
14.06.2025Купон21,37 ₽13.06.2025
14.07.2025Купон21,37 ₽11.07.2025
13.08.2025Купон20,55 ₽12.08.2025
12.09.2025Купон18,90 ₽11.09.2025
12.10.2025Купон18,90 ₽10.10.2025
11.11.2025Купон18,08 ₽10.11.2025
11.11.2025Амортизация42,00 ₽—
11.12.2025Купон16,93 ₽10.12.2025
11.12.2025Амортизация42,00 ₽—
10.01.2026Купон16,19 ₽09.01.2026
10.01.2026Амортизация42,00 ₽—
09.02.2026Купон15,09 ₽06.02.2026
09.02.2026Амортизация42,00 ₽—
11.03.2026Купон14,36 ₽10.03.2026
11.03.2026Амортизация42,00 ₽—
10.04.2026Купон13,31 ₽09.04.2026
10.04.2026Амортизация42,00 ₽—
10.05.2026Купон12,30 ₽08.05.2026
10.05.2026Амортизация42,00 ₽—
09.06.2026Купон11,32 ₽08.06.2026
09.06.2026Амортизация42,00 ₽—
09.07.2026Купон10,64 ₽08.07.2026
09.07.2026Амортизация42,00 ₽—
08.08.2026Купон9,84 ₽07.08.2026
08.08.2026Амортизация42,00 ₽—
07.09.2026Купон9,06 ₽04.09.2026
07.09.2026Амортизация42,00 ₽—
07.10.2026Купон8,40 ₽06.10.2026
07.10.2026Амортизация42,00 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A109T74
ISIN
RU000A109T74
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7730233723
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
496
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
02.10.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
19
Сумма текущего купона, в валюте номинала
7.75
Окончание текущего купонного периода
06.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.