Карточка облигации · RU000A10A505

Виллин1P1

ISIN RU000A10A505 · ₽ · погашение 22.11.2027

Рассчитать покупкуКалендарь выплат
Рынок

Цена, купоны и погашение

График актуален
Цена последней сделки
78,21 % номинала
Ближайший подтверждённый купон
59,34 ₽ · 23.11.2026
Дата погашения
22.11.2027
Эффективная доходность к погашению
105,56%
Дюрация Маколея
0,48 лет
НКД из рыночного снимка
46,30 ₽
Время цены
02.11.2026, 15:26

Необычно высокая расчётная доходность. Проверьте цену, ликвидность, условия выпуска и исполнение выплат. Расчёт предполагает получение всех указанных платежей и не оценивает вероятность дефолта.

Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.

Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 02.11.2026.

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

Паспорт выпуска и источник данных
Данные выпуска

Основные параметры

Код на бирже
RU000A10A505
ISIN
RU000A10A505
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
₽
Текущий номинал
850,00 ₽
Дата погашения
22.11.2027
Ближайший подтверждённый купон
59,34 ₽ · 23.11.2026
Предстоящие выплаты в графике
10

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Виллин1P1 (RU000A10A505, RU000A10A505): параметры выпуска по сведениям на 02.11.2026, 00:17. Дата погашения — 22.11.2027. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 02.11.2026, 15:26 — 78,21 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.

Мнения экспертов

Загружаем мнения экспертов
По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Опубликованные будущие выплаты Виллин1P1
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
23.11.2026Купон59,34 ₽20.11.2026Предстоит
23.11.2026Амортизация150,00 ₽—Предстоит
22.02.2027Купон48,87 ₽20.02.2027Предстоит
22.02.2027Амортизация150,00 ₽—Предстоит
24.05.2027Купон38,39 ₽21.05.2027Предстоит
24.05.2027Амортизация150,00 ₽—Предстоит
23.08.2027Купон27,92 ₽20.08.2027Предстоит
23.08.2027Амортизация150,00 ₽—Предстоит
22.11.2027Купон17,45 ₽19.11.2027Предстоит
22.11.2027Погашение250,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (8)
Выплаты Виллин1P1 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
24.02.2025Купон69,81 ₽21.02.2025
26.05.2025Купон69,81 ₽23.05.2025
25.08.2025Купон69,81 ₽22.08.2025
24.11.2025Купон69,81 ₽21.11.2025
23.02.2026Купон69,81 ₽20.02.2026
25.05.2026Купон69,81 ₽22.05.2026
24.08.2026Купон69,81 ₽21.08.2026
24.08.2026Амортизация150,00 ₽—

Кредитные рейтинги

Рейтинг выпуска

Последняя проверка не завершилась.

Подтверждённые рейтинговые данные пока не получены.

Рейтинг эмитента

Рейтинг юридического эмитента приводится отдельно и не присваивается этому выпуску облигаций.

Показано рейтингов: 1 из 1.

Последняя успешная проверка данных: 01.11.2026, 21:46.

Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.

Рейтинговый репозитарий Банка России

Паспорт инструмента

SECID
RU000A10A505
ISIN
RU000A10A505
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
5834052005

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Исторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.

Номинал по снимку на 02.11.2026
850
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
22.11.2027
Длительность купонного периода, дни
91
Ставка текущего купона, %
28
Сумма текущего купона, в валюте номинала
59.34
Окончание текущего купонного периода
23.11.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.