Карточка облигации · RU000A108L65

АйДиКоле07: купоны и погашение

Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 28.09.2026, 02:17.

Рассчитать покупку Календарь выплатСмотреть график выплат
Данные выпуска

Основные параметры

График требует обновления
Код на бирже
RU000A108L65
ISIN
RU000A108L65
Тип
Амортизируемая облигация · с амортизацией
Валюта выплат
SUR
Текущий номинал
668,00 ₽
Дата погашения
20.05.2027
Ближайший подтверждённый купон
График требует обновления
Предстоящие выплаты в графике
16

Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.

Рынок

Цена и накопленный купонный доход

Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.

Цена последней сделки
99.810000% номинала
НКД на бумагу
7,30 ₽
Время цены
10.10.2026, 18:41

Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.

По одной бумаге

График купонов и возврата номинала

Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.

Будущие купоны, амортизация и погашение АйДиКоле07
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксацииПериод
22.10.2026Купон10,43 ₽21.10.2026Предстоит
22.10.2026Амортизация83,00 ₽—Предстоит
21.11.2026Купон9,14 ₽20.11.2026Предстоит
21.11.2026Амортизация83,00 ₽—Предстоит
21.12.2026Купон7,84 ₽18.12.2026Предстоит
21.12.2026Амортизация83,00 ₽—Предстоит
20.01.2027Купон6,54 ₽19.01.2027Предстоит
20.01.2027Амортизация83,00 ₽—Предстоит
19.02.2027Купон5,25 ₽18.02.2027Предстоит
19.02.2027Амортизация84,00 ₽—Предстоит
21.03.2027Купон3,94 ₽19.03.2027Предстоит
21.03.2027Амортизация84,00 ₽—Предстоит
20.04.2027Купон2,62 ₽19.04.2027Предстоит
20.04.2027Амортизация84,00 ₽—Предстоит
20.05.2027Купон1,31 ₽19.05.2027Предстоит
20.05.2027Погашение84,00 ₽—Предстоит

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Сегодня и ранее (32)
Выплаты АйДиКоле07 по графику на сегодня и ранее
Дата выплатыВид выплатыСумма на бумагуДата фиксации
04.07.2024Купон15,62 ₽03.07.2024
03.08.2024Купон15,62 ₽02.08.2024
02.09.2024Купон15,62 ₽30.08.2024
02.10.2024Купон15,62 ₽01.10.2024
01.11.2024Купон15,62 ₽31.10.2024
01.12.2024Купон15,62 ₽29.11.2024
31.12.2024Купон15,62 ₽30.12.2024
30.01.2025Купон15,62 ₽29.01.2025
01.03.2025Купон15,62 ₽28.02.2025
31.03.2025Купон15,62 ₽28.03.2025
30.04.2025Купон15,62 ₽29.04.2025
30.05.2025Купон15,62 ₽29.05.2025
29.06.2025Купон15,62 ₽27.06.2025
29.07.2025Купон15,62 ₽28.07.2025
28.08.2025Купон15,62 ₽27.08.2025
27.09.2025Купон15,62 ₽26.09.2025
27.10.2025Купон15,62 ₽24.10.2025
26.11.2025Купон15,62 ₽25.11.2025
26.12.2025Купон15,62 ₽25.12.2025
25.01.2026Купон15,62 ₽23.01.2026
24.02.2026Купон15,62 ₽20.02.2026
26.03.2026Купон15,62 ₽25.03.2026
25.04.2026Купон15,62 ₽24.04.2026
25.05.2026Купон15,62 ₽22.05.2026
24.06.2026Купон15,62 ₽23.06.2026
24.06.2026Амортизация83,00 ₽—
24.07.2026Купон14,32 ₽23.07.2026
24.07.2026Амортизация83,00 ₽—
23.08.2026Купон13,02 ₽21.08.2026
23.08.2026Амортизация83,00 ₽—
22.09.2026Купон11,73 ₽21.09.2026
22.09.2026Амортизация83,00 ₽—

Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.

Паспорт инструмента

SECID
RU000A108L65
ISIN
RU000A108L65
Вид инструмента
Облигации
ИНН эмитента
7730233723
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

Торговый режим

Основная доска
TQCB
Валюта режима
SUR
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Знаков после запятой
2

Справочные параметры выпуска

Текущий номинал (непогашенный долг)
668
Валюта номинала — код источника
SUR
Дата погашения
20.05.2027
Длительность купонного периода, дни
30
Ставка текущего купона, %
19
Сумма текущего купона, в валюте номинала
10.43
Окончание текущего купонного периода
22.10.2026

Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .

Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.

По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.

Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .

Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.